FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 7 mai (analyse des transactions matinales). L'euro reste dans le canal

Dans ma prévision matinale, j'ai noté le niveau de 1,0776 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une croissance s'est produite, mais en raison d'une faible volatilité, nous l'avons atteint une seule fois en testant cette plage. Par conséquent, des points d'entrée appropriés sur le marché devaient encore être atteints. Le tableau technique pour la deuxième moitié de la journée est resté inchangé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

L'absence de statistiques significatives de la zone euro est devenue le point clé d'un faible volume de trading et d'une faible volatilité du pair. Même si le volume des ventes au détail dans la zone euro en mars de cette année a dépassé les prévisions des économistes, cela n'a pas vraiment aidé l'euro. J'ai détaillé les raisons à cela dans la prévision du matin. Le fait que nous n'ayons que des données sur l'indice d'optimisme économique RCM/TIPP et le volume de crédit à la consommation à venir signifie probablement que la volatilité restera la même. Cependant, la pression sur l'euro pourrait augmenter, étant donné que les acheteurs d'actifs à risque ne se sont pas manifestés dans la première moitié de la journée. Je prévois d'agir selon le scénario du matin : seule la formation d'un faux breakout autour de 1,0741 donnera un point d'entrée dans des positions longues capables de pousser l'euro vers la zone de résistance significative à 1,0776, que nous n'avons pas atteinte aujourd'hui. Le franchissement et la mise à jour de cette plage du haut vers le bas entraîneront la formation d'un nouveau marché haussier et un signal d'achat avec une chance d'une poussée vers 1,0812. L'objectif final sera au maximum à 1,0850, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'activité autour de 1,0741 face à des statistiques américaines très fortes, la pression sur l'euro dans le cadre de la tendance baissière à moyen terme reviendra. Dans un tel scénario, j'entrerai sur le marché uniquement après la formation d'un faux breakout autour du prochain support à 1,0706. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond à partir de 1,0677, avec un objectif de correction à la hausse dans la journée de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Les vendeurs d'euros ont également toutes les chances que la paire baisse. Mais d'abord, j'aimerais voir leur activité autour de la résistance significative à 1,0776. La formation d'un faux rebond serait un excellent scénario pour entrer en position vendeuse avec pour objectif une baisse autour de 1,0741. La rupture et le maintien en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, offriront un autre point de vente avec la paire se dirigeant vers 1,0706. Là, je m'attends à une participation plus active de la part des gros acheteurs. L'objectif ultime sera au minimum de 1,0677, où je prendrai mes profits. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD en seconde moitié de journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0776, les ours diront au revoir en espérant reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je repousserai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0812 - le maximum hebdomadaire. J'y vendrai également, mais uniquement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1,0850 avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 avril, il y a eu une réduction des positions longues et courtes. La réunion de la Réserve fédérale pourrait être interprétée de deux façons, donc des changements significatifs sur le marché n'ont pas eu lieu. Certains pensent que la Fed commencera tout de même à baisser les taux cette année, tout comme d'autres continuent d'acheter le dollar, pariant sur une période prolongée de taux d'intérêt élevés. Les données publiées sur le marché du travail aux États-Unis la semaine dernière doivent encore se refléter dans ce rapport COT, donc nous avons besoin du tableau complet. Cependant, malgré cela, je m'attends à une nouvelle baisse du couple de devises dans la tendance moyenne observée. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont chuté de 111 à 167 185, tandis que les positions non commerciales courtes se sont effondrées de 3 323 à 173 962. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 618.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges sont effectués en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un déclin supplémentaire de la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0760, agira comme support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent la totalité des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.