FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 29 април (анализ на сутрешните сделки). Еврото продължава да се задържа в страничен канал

В моят сутрешен анализ се фокусирах върху нивото от 1.0714 и планирах да взема решения за влизане на пазара базирано на него. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво стана там. Спадът и формирането на фалшив пробив доведоха до сигнал за покупка на еврото, но валутната двойка не видя значителен ръст. Търговията продължаваше около нивото от 1.0714, затова реших да напусна пазара и да изчакам нови сигнали. През втората половина на деня техническата картината остана непроменена.

За да отворите дълги позиции на EUR/USD, се изисква следното:

С оглед на факта, че освен данните за инфлацията в Германия, днес нямаме нищо друго, на което да се доверим за продавачите на евро. Поради тази причина ще продължа да търся подходящи точки за влизане на пазара, базирани на техническите нива. Въпреки това, моля, имайте предвид, че 1.0714 в момента служи единствено като референтна точка за взимане на печалба, тъй като тази зона беше доста силно "размазана" през първата половина на деня. Най-добре е да изчакате спад и образуването на фалшив изблик около по-голямата подкрепяща зона от 1.0677, формирана в резултат на търговията от миналия петък. Само такъв сценарий ще осигури точка за влизане в дълги позиции, способни да изтласкат еврото към основното ниво на съпротивление от 1.0751, също формирано миналата седмица. Пробивът и обновяването на този обхват отгоре надолу ще доведе до формирането на нов пазарен растеж и сигнал за покупка с възможност за скок до 1.0779. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0804, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липсата на активност около 1.0677, което е малко вероятно поради липсата на статистика за САЩ, натискът върху еврото в рамките на средносрочния медвежи тренд ще се върне. В този случай ще вляза на пазара само след образуването на фалшив изблик около следващото ниво на подкрепа от 1.0639. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при възходящ скок от 1.0601 с цел 30-35 точкова корекция нагоре в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD, се изисква следното:

Продавачите на евро имат всяка възможност да натиснат валутната двойка надолу, но за това бих искал да видя тест на по-големия съпротивителен ниво от 1.0751. Формирането на фалшив пробив би било отличен сценарий за влизане в къси позиции с цел спад към около 1.0717, където средните стойности се пресичат и играят на страната на купувачите. Пробивът и консолидирането под този обхват, заедно с обратния тест от долу нагоре, ще предоставят още една точка за продажба, като двойката се движи към 1.0677. Там очаквам по-активно участие от страна на големите купувачи. Крайната цел ще бъде минимумът от 1.0639, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD във втората половина на деня, както и липсата на мечки при 1.0751, мечките ще се сбогуват с надеждите си за възвръщане на контрола върху пазара вече в началото на тази седмица. В този случай ще отложа продажбата до теста на следващия съпротивителен праг от 1.0779. Също така ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отрастване от 1.0804, с цел 30-35 точкова надолна корекция.

В отчета COT (Commitment of Traders) към 16 април имаше увеличение и на дългите, и на късите позиции. Очевидно, след срещата на Европейската централна банка и довижния тон на нейните политици, както и след последните данни за инфлацията в Съединените щати, които продължават да нарастват, е трудно да си представим, че купувачите на евро ще бъдат активни в близко бъдеще. Очевидно е, че колкото по-голям шансът за поддържане на строга позиция от Федералния резерв, толкова по-силно доларът ще стане срещу редица други световни валути. Поради тази причина аз залагам на по-нататъшно развитие на бика на долара и спад на еврото. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции се увеличиха с 3 493 до нивото от 178 912, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 23 992 до нивото от 166 688. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 226.

Индикаторни сигнали:

Преместващи се средни стойности

Търговията се извършва около 30-дневната и 50-дневната преместваща се средна стойност, което указва на страничен пазар.

Забележка: Периодът и цените на преместващите се средни, разглеждани от автора, са върху часовия график Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни преместващи се средни на график D1.

Болинджър ленти

При спадане, долната граница на индикатора около 1.0677 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Преместваща се средна стойност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на график.
• Преместваща се средна стойност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на график.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Болинджър ленти. Период 20.
• Некомерсантски търговци - спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи бързия пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсантски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсантски търговци.
• Кратките некомерсантски позиции представляват общата кратка отворена позиция на некомерсантски търговци.
• Общата некомерсантска нетна позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсантски търговци.