Петрол, 20 октомври: Позитивният импулс продължава.
Четиричасовата (H4) графика на Crude Oil (#CL) показва възходящ тренд в цената и силен купувачески импулс. В момента, при ниво 103.53, цената отбелязва ускорено повишение, като пробива поредица от технически нива на съпротива и продължава движението си в рамките на серия припокриващи се възходящи канали.
Технически анализ и ценово движение
Структура на ценовия канал: Цената ясно се движи в широк, основен възходящ канал (в синьо), който отразява общата положителна тенденция. Върху него се наслагва вторичен, по-стръмен възходящ канал (в розово/червено). Важно е, че цената в момента се намира близо до горната граница на розовия субканал и в горната половина на основния канал — индикация, че купувачите контролират пазара и че възходящият импулс е силен.
Взаимодействие с пивот нивата: След формиране на локално дъно над първото седмично ниво на подкрепа (Weekly S1) при 93.65, цената се покачи рязко нагоре. След това решително проби седмичния пивот при 97.77. Продължавайки нагоре, цената на петрола премина над психологическото ниво 100.00 и сега стабилно се насочва към първото седмично ниво на съпротива (Weekly R1), разположено при 105.94. Ключови нива на подкрепа и съпротива.
Ключови нива на съпротива:
Първа съпротива: 104.40 – 105.94 (краткосрочен вътрешнодневен връх и първото седмично ниво на съпротива, Weekly R1).
Втора съпротива: 109.15 – 110.06 (второто седмично ниво на съпротива, Weekly R2, и горната граница на каналите).
Критична съпротива: 110.75 и нагоре.
Ключови нива на подкрепа:
Първа подкрепа: 101.20 – 102.80 (зони за вътрешнодневен ретест в рамките на канала).
Втора подкрепа: 97.77 (седмичният пивот и ключово ниво на подкрепа).
Основна подкрепа: 93.65 (първото седмично ниво на подкрепа, Weekly S1).
Перспектива за ценовото движение и търговски препоръки
Възходящ сценарий (основен):
Положителната траектория е най-вероятният изход в рамките на вътрешнодневната и средносрочната перспектива, при условие че цената остане над седмичния пивот при 97.77 и краткосрочното ниво на подкрепа при 101.20.
Препоръка: Препоръчително е да се откриват дълги позиции при по-малки низходящи корекции — по-специално когато цената тества отново зоната 101.20 – 102.80 — или при стабилизиране над 103.50.
Технически цели: Първата цел е първото седмично ниво на съпротива при 105.94, с потенциал за по-нататъшно разширение към второто седмично ниво на съпротива при 110.06. Низходящ корекционен сценарий (алтернативен):
Този сценарий се активира, ако цената пробие надолу под седмичното пивот ниво 97.77 и излезе от диапазона на субканала в низходяща посока.
Условие за потвърждение: 4-часова свещ трябва да затвори под нивото 97.77.
Технически цели: Това би отворило път за по-дълбока низходяща корекция с цел ретест на първото седмично ниво на подкрепа при 93.65.
Управление на риска:
Търговията в периоди на силно възходящо движение и висок импулс изисква стриктно спазване на правилата за управление на капитала. Рискът на сделка трябва да бъде ограничен до максимум 2%, а стоп-лос поръчки е задължително да се използват за защита на печалбите от внезапни обръщания.
Дневна графика.
Анализ на днешната свещ:
Днешната свещ отразява силата на купувачите и пълния им контрол върху търговската активност. Тя се оформя като бичa свещ, насочена нагоре с цел да тества горните граници на подканала и да пробие първото месечно ниво на съпротива (Monthly R1) при 102.65. Това силно представяне потвърждава, че цената успешно запазва бичия си импулс след отскока от средната линия на възходящия канал и стабилизирането над месечната пивот точка при 94.39.
Прогноза за ценовото движение:
Бичи сценарий (основен): Той остава с висока вероятност, при условие че днешната свещ – както и следващите – приключи над нивото 102.65 и над месечната пивот точка при 94.39. В този случай цената би се насочила към следващите нива на съпротива, с цел 106.10, последвано от второто месечно ниво на съпротива при 114.97.
Мечи сценарий (алтернативен): За него би било необходимо рязко низходящо обръщане и поява на значителен продавачки натиск, който да върне цената под текущите нива на подкрепа – по-конкретно под 102.65. Подобно движение би могло да отвори път за низходяща корекция към зоните на подкрепа около 94.39.