Преди седмица, двойката EUR/USD се обърна в полза на щатския долар и започна спад към последното "възходящо" дисбаланс 10. Все пак, този дисбаланс беше достигнат още на 29-ти декември, като почти нямаше реакция, и сега цената се спусна надолу към дисбаланс 9. Строго погледнато, все още е твърде рано да се дава аларма. Трябва да помним, че празниците приключиха, но пазарът все още не се е възстановил напълно след тържествата. Дори дисбаланс 10 не може да се счита за анулиран, тъй като всеки дисбаланс е трисвещова формация, която се счита за отменена, само след като базата ѝ е разбита - в нашия случай, дъното от 19-ти декември. Така че, биковете все още могат да излязат от текущата ситуация без сериозни щети. Но за да го направят, те трябва да спрат да празнуват и да започнат да търгуват.
Миналата седмица имаше обиране на ликвидност от високите стойности от 16 декември, което послужи като основа за началото на спада. Самият спад все още е много слаб и обирането на ликвидност не е модел, който дава възможност да се откриват сделки или да се правят дългосрочни заключения. Спадът на двойката може да завърши още тази седмица, тъй като възходящите дисбаланси 9 и 10 са зони на подкрепа за цената. Възможно е цената да получи втора реакция към дисбаланс 9, възможно е и в комбинация с ликвидно обиране от върха на 19 декември.
Графиката продължава да сигнализира за възходящо доминиране. Възходящият тренд остава непоклатим: получени са реакции към възходящия дисбаланс 3, реакция към възходящия дисбаланс 8, както и реакция към възходящия дисбаланс 9. Въпреки доста продължителния спад на европейската валута, доларът все още не е успял да пробие възходящия тренд. Имаше пет месеца за това и не постигна резултат. Ако се появят мечи модели или възходящите бъдат обезсилени, стратегията може да се коригира. Но в момента нищо не сочи към такъв сценарий.
В петък нямаше значим новинарски фон, а активността на търговците след Нова година остава минимална.
Биковете имаха повече от достатъчно причини за нова офанзива през последните три месеца и всички те остават актуални. Сред тях са, във всеки случай, вероятният снижаващ подход на FOMC към монетарната политика, общата политика на Доналд Тръмп (която не се е променила наскоро), конфронтацията между САЩ и Китай (където беше постигнато само временно примирие), протестите срещу Тръмп (които вече са преминали през Америка три пъти тази година), слабостта в пазара на труда, мрачните перспективи за американската икономика (рецесия) и спирането на работата на правителството (което продължи месец и половина, но очевидно не беше оценено от търговците). Така че, според мен, по-нататъшния растеж на двойката би бил напълно естествен.
Не трябва да се изпуска от поглед и търговска война на Тръмп и неговия натиск върху FOMC. Наскоро нови тарифи бяха въведени рядко и самият Тръмп спря да критикува Фед. Все пак, лично аз вярвам, че това е просто поредно "временно спокойствие". През последните месеци FOMC смекчава монетарната политика, поради което не се появи нова вълна от критики от Тръмп. Това не означава, че тези фактори вече не създават проблеми за долара.
Все още не вярвам в мечи тренд. Информационният фон остава изключително труден за интерпретиране в полза на долара, поради което дори не се опитвам да го правя. Синята линия отбелязва ценовото ниво, под което възходящият тренд може да бъде считан за завършен. За да го достигнат, мечките би трябвало да натиснат цената надолу с около 400 пипа, и аз считам тази задача за невъзможна при настоящия информационен фон и обстоятелства. Най-близката цел към тази посока за европейската валута остава мечия дисбаланс на 1.1976–1.2092 на седмичната графика, който беше формиран още през юни 2021 г.
Новинарски календар за САЩ и Европейския съюз:
САЩ – ISM Индекс на мениджърите по покупки в производството (15:00 UTC).На 5 януари икономическият календар съдържа едно важно събитие. Влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в понеделник ще се усети през втората половина на деня.
Прогноза и съвети за търговия с EUR/USD:
По мое мнение, двойката може да е в заключителния етап на възходящия тренд. Въпреки факта, че информационният фон остава на страната на биковете, мечките атакуват по-често през последните месеци. Все още не виждам реалистични причини за началото на мечи тренд в настоящия момент.
От дисбаланси 1, 2, 4 и 5, търговците имаха възможности да купуват еврото. Във всички случаи видяхме известен растеж. Търговците също имаха възможности да открият нови трендови дълги позиции, когато беше получена реакция към възходящия дисбаланс 3, след реакцията към дисбаланс 8, а след това и след отскок от дисбаланса 9. Тази седмица може да получим реакция към възходящия дисбаланс 10. Целта за растеж на еврото остава нивото 1.1976. Дългите позиции могат да бъдат оставени открити с преместване на стоп-лосовете до ниво на нулева загуба или да бъдат управлявани според дискрецията на търговците.