Двойката EUR/USD продължи своя спад в сряда, процес, който продължава вече две седмици, но активността на трейдърите остана минимална. По-долу ще разгледаме по-подробно тази ситуация. Консолидация под нивото на Фибоначи от 38.2% при 1.1686 позволява очаквания за продължаващ спад към нивото на подкрепа при 1.1645–1.1648. Затварянето над 1.1686 днес би позволило на трейдърите да предвидят скромен отскок към корективното ниво от 23.6% при 1.1731.
Структурата на вълните на часовата графика остава ясна. Най-новата завършена възходяща вълна не успя да надмине върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна проби предишния минимум. Така че тенденцията се е обърнала към низходяща. Според мен, спадът едва ли ще бъде продължителен, но сега е необходимо пробиване на низходящата тенденция преди да очакваме ново покачване на еврото. На база настоящата структура на графиката, такъв пробив би се случил над зоната на съпротива при 1.1795–1.1802 или след две последователни възходящи вълни.
В сряда трейдърите разполагаха с много информационни стимули за активно участие на пазара. Изненадващо обаче, почти всички икономически данни бяха пренебрегнати. Това започна с доклада за инфлацията в еврозоната, който предизвика някои опасения. Тези опасения бяха свързани с бъдещите действия на ЕЦБ по отношение на паричната политика. Инфлацията в Германия показа рязко забавяне през декември и много трейдъри очакваха значително забавяне на инфлацията и в еврозоната. Ако това се беше случило, вероятността за парично затягане от страна на ЕЦБ през 2026 щеше да падне почти до нула. Освен това, спад в инфлацията под целта на централната банка би означавал, че вероятността за ново намаление на лихвения процент е по-висока от тази за негово увеличение. Независимо от факта, че индексът на потребителските цени не падна под 2%, рискът от по-нататъшно забавяне на инфлацията остава. Ръстът на цените в Европа се забавя за трети пореден месец, макар в средносрочен план да остава близо до 2% за около 10 месеца.
На 4-часовата графика, двойката се отскочи от нивото на подкрепа при 1.1649–1.1680 и отбеляза промяна в полза на еврото. Така, процесът на растеж може да продължи към 0.0% корективно ниво при 1.1829. Консолидация под нивото на подкрепа 1.1649–1.1680 би увеличила шансовете за продължаващ спад към следващото ниво на Фибоначи при 38.2% – 1.1538. Днес не се наблюдават възникващи дивергенции на нито един индикатор.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица професионалните участници на пазара откриха 16,177 дълги позиции и 1,189 къси позиции. Настроението сред групата "не-комерсиални" остава оптимистично благодарение на Доналд Тръмп и неговите политики и продължава да се засилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 293,000, докато късите позиции възлизат на 133,000. Това представлява повече от двойно предимство за биковете.
В продължение на тридесет и три последователни седмици големите играчи намаляваха късите позиции и увеличаваха дългите. След това дойде "затварянето" и сега отново виждаме същата картина: професионалните търговци продължават да изграждат дълги позиции. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за търговците, тъй като генерират множество проблеми, които вероятно ще имат дългосрочни и структурни последици за икономиката на САЩ – например, влошаването на трудовия пазар. Търговците също се страхуват от загуба на независимостта на Федералния резерв през 2026 г. поради натиск от страна на Тръмп и на фона на очакваната оставка на Джером Пауъл през май.
Календар на новините за САЩ и еврозоната:
Еврозона – Ниво на безработицата (10:00 UTC)САЩ – Първоначални молби за безработица (13:30 UTC)На 8 януари икономическият календар съдържа само две записи, нито едно от които не е особено важно. Въздействието на новинарския фон върху пазарното настроение в четвъртък може да е изключително слабо или напълно да отсъства.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажбата на двойката беше възможна след отскок от нивото 1.1731 на часовата графика, с цел на 1.1686. Тази цел е постигната. Днес късите позиции могат да се запазят с цели на 1.1645–1.1648 и 1.1607–1.1612. Възможности за закупуване може да възникнат след отскок от една или и от двете тези целеви зони на часовата графика, с цели на 1.1686 и 1.1731.
Фибоначи решетки са изчертани от 1.1492–1.1805 на часовата графика и от 1.1066–1.1829 на 4-часовата графика.