Валутната двойка EUR/USD "се освести" във вторник. Да припомним, че в понеделник двойката показа висока волатилност според настоящите стандарти, но във вторник стана ясно, че това беше единичен случай. И не можем да кажем, че във вторник нямаше важни събития. Например, Доналд Тръмп обяви нови 25% мита за всички държави, които търгуват с Иран, а в САЩ беше публикуван инфлационен доклад, който е изключително значим за Федералния резерв и паричната политика. Да, индексът на потребителските цени показа доста "бледа" стойност, която съответстваше на прогнозите. Но тази стойност подсказва, че Федералният резерв няма да промени ключовата лихва през януари. А за долара липсата на ново облекчаване е положителна новина.
Но какво значение има дали новините са положителни или отрицателни, ако пазарът продължава да търгува с волатилност от 50 пипса на ден? И това е в най-добрия случай. Вчера например волатилността беше по-ниска. Низходящата тенденция остава в сила, както се вижда от низходящата тренд линия, а пазарът продължава да търгува в режим на "конвулсии". И вътре в страничния канал на дневна графика. Шест месеца подред.
На 5-минутна графика през по-голямата част от вторник цената се движеше изключително странично в диапазон от 25 пипса. Пълна флат дори и в рамките на деня. Само по време на американската сесия пазарът "се събуди" и затвори под 1.1657–1.1669 зоната, което обаче не открива никакви перспективи за долара. Въпреки това, трейдърите можеха да обработят този сигнал за продажба и да спечелят около 10–15 пипса.
COT ДокладПоследният COT отчет е с дата 6 януари. По-горе е показано ясно, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри беше бичи за дълго време; мечките се бореха да завладеят надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп пое длъжността за втори път, само доларът е в спад. Не можем да кажем с 100% вероятност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите световни събития предполагат, че така ще бъде. Червените и сините линии се раздалечават, което показва силно доминиращо присъствие на биковете.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори за укрепване на еврото, докато остават много фактори за спада на американската валута. Глобалният низходящ тренд все още съществува, но какво от това къде се е преместила цената през последните 17 години? През последните три години само еврото се покачва, и това също е тренд.
Разположението на червените и сини индикаторни линии продължава да сочи запазването и укрепването на бичия тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 3,500, докато късите позиции спаднаха с 1,800. Съответно, нетната позиция се увеличи с още 5,300 контракта през седмицата.
Анализ EUR/USD 1HНа часовия времеви интервал, двойката EUR/USD продължава да формира низходящ тренд. Преди няколко седмици горната линия на страничния канал 1.1400–1.1830 беше тествана два пъти, но еврото не успя да я пробие. Следователно, технически, спадът на двойката е логичен. За да се разчита на ръст на еврото и нов опит за преодоляване на зоната 1.1800–1.1830, поне трябва да се изчака пробив над тренд линията.
За 14 януари изтъкваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1734) и Kijun-sen (1.1660). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на равновесие, ако цената се движи 15 пипса в благоприятна посока. Това ще защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда в EU не са планирани важни събития, докато в САЩ ще бъдат обявени няколко по-малко значими доклада, като PPI и продажби на дребно. Но каква реакция да очакваме на PPI, ако вчера реакцията на CPI доклада беше само около 25 пипса?
Препоръки за търговия:В сряда търговците могат да търгуват от зоната 1.1657–1.1666 и линията Kijun-sen. Затваряне под тази зона вече би позволило отваряне на къси позиции във вторник, с цел 1.1604–1.1615. С оглед на настоящата волатилност, сделките могат да се държат отворени за няколко дни. Препоръчваме да се разгледат дълги позиции само след пробив над тренд линията.
Обяснения на илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива (резистентност/подкрепа) — дебели червени линии, близо до които движението може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часови времеви интервал от 4-часовия. Те са силни линии.Нива на екстремуми — тънки червени линии, от които цената преди това се е отдръпнала. Те са източници на търговски сигнали.Жълти линии — тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.Индикатор 1 на графиките на COT — размер на нетната позиция на всяка категория търговци.