Вчера пазарите в САЩ бяха затворени поради празник.
Днес фючърсите върху основните американски индекси отвориха рязко по-ниско, което подсказва, че низходящият тренд при технологичните акции, продължил няколко седмици, може да се запази, докато Wall Street се завръща след почивката си. Доходността по държавните облигации леко се повиши, а цените на благородните метали отстъпиха.
Фючърсите върху S&P 500, който се понижава през последните две седмици и заличава голяма част от печалбите от началото на годината, отварят с спад от около 0,5%. Междувременно фючърсите върху Nasdaq 100 се понижават с приблизително 0,9%. Технологично ориентираният Nasdaq отбелязва трета поредна седмична загуба, което го оставя надолу с около 2% от началото на годината. Азиатските пазари също отслабнаха, като спаднаха с около 0,2% при ниски обеми, тъй като много борси в Китай, Хонконг и региона остават затворени за празниците по повод Лунната Нова година.
На фона на понижения апетит към риск доходността по 10?годишните държавни облигации на САЩ се понижи с около две базисни точки до 4,03%. Цените на петрола до голяма степен запазиха ръста си, след като военноморски учения на Иран в близост до ключов транспортен коридор повишиха геополитическия риск преди разговорите със Съединените щати. Благородните метали отстъпиха в условията на движение към по?нискорискови активи.
Геополитиката отново е във фокуса. Напрежението в Близкия изток принуждава трейдърите да преразглеждат очакванията си за пътя на централните банки по света. Наскоро президентът на САЩ Trump заплаши с действия срещу Иран, освен ако страната не се съгласи на сделка за ограничаване на ядрената си програма в замяна на облекчаване на санкциите — изявления, които влияят пряко върху пазарните нагласи към риска.
Изказвания на представители на Fed също са в календара. Днес гуверньорът на Fed Michael Barr ще държи реч и се очаква да направи преглед на най?новите данни от пазара на труда и да обсъди отражението на изкуствения интелект. По?късно президентът на San Francisco Fed Mary Daly също ще изнесе реч.
Пазарът на труда остава един от най?ясните индикатори за икономическото здраве на САЩ, показвайки устойчивост в началото на годината, но все още пораждайки възходящи рискове за инфлацията. Очаква се Barr да направи оценка на последните данни. Неговото мнение за изкуствения интелект и за показателите за заетост, безработица и заплати ще бъде следено отблизо.
На стоковите пазари ценните метали понижиха стойността си. Спот златото се доближи до зоната от $4 900/унция, среброто спадна с около 3,1%, а платината се понижи с близо 2%. Bitcoin отслабна и се търгуваше около $68 200.
Що се отнася до техническия анализ на S&P 500, днес основната задача на купувачите е да си върнат нивото на съпротива при $6 819. Пробив и задържане над това ниво биха помогнали на индекса да набере възходящ импулс и да отворят пътя към $6 837. Задържането на контрола над $6 854 допълнително би засилило възходящия сценарий. В случай на движение надолу, ако апетитът към риск отслабне, купувачите трябва да защитят района около $6 801. Пробив под това ниво бързо би тласнал инструмента обратно към $6 784 и би отворил пътя към $6 769.