Валутната двойка EUR/USD отново се търгуваше по-ниско в сряда. През цялата Европейска търговска сесия котировките на практика останаха в диапазона между нивото 1.1830 и линията Kijun-sen (1.1848), но по време на Американската търговска сесия спадът се възобнови. Европейската валута отново се оказа в неблагоприятна позиция. Въпреки че глобалният фундаментален фон не благоприятства щатския долар, американската валута успя да намери основания за лек, но постоянен ръст през последната седмица и половина. Дори вчера не особено важните отчети за поръчките на дълготрайни стоки, разрешителните за строеж и започнатото жилищно строителство излязоха по-добри от прогнозите, което провокира поредно укрепване на долара. Леко, но все пак поредно укрепване. Дори и докладът за поръчките на дълготрайни стоки подкрепи мечките, тъй като показателят от -1.4% се оказа по-добър от прогнозите...
От техническа гледна точка, поради седемдневния спад на котировките се формира нов низходящ тренд. Цената се намира под линиите на индикатора Ichimoku, но все още подхождаме с голямо уважение към възходящите трендове. Затова от наша гледна точка в настоящата ситуация е по-добре да се изчака цената да се закрепи над тренд линията и линиите на индикатора Ichimoku, преди да се търгува нагоре. Още повече, че макар да има тренд, цената се понижава средно с едва около 13 пипса на ден...
На 5-минутния таймфрейм вчера се образува търговски сигнал при пробива на зоната 1.1830–1.1848. До края на деня цената се беше понижила с приблизително 15–20 пипса. И това беше всичко, на което трейдърите можеха да разчитат. Сделката можеше да бъде прехвърлена за четвъртък, тъй като при текущата волатилност е малко вероятно да донесе значителна печалба само след няколко часа на пазара.
COT ReportПоследният отчет COT е с дата 10 февруари. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“. От втората инаугурация на Тръмп като президент на Съединените щати насам само доларът поевтинява. Не можем със 100% сигурност да кажем, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите събития по света предполагат, че това е възможно.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подсилили европейската валута, докато остават множество фактори, които биха довели до понижение на американската валута. Глобалният низходящ тренд все още продължава, но какво значение има сега къде се е движила цената през последните 18 години? През последните три години се формира нов възходящ тренд, който проби линията на глобалния низходящ тренд. Така пътят на Север остава открит.
Позицията на червената и синята линия на индикатора продължава да сочи „bullish“ тренд. През последната отчетна седмица броят на long позициите на групата „non-commercial“ нарасна със 16 400, докато броят на short позициите намаля с 500. Съответно нетната позиция се увеличи с още 16 900 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1HНа часовата времева рамка валутната двойка EUR/USD остава под линиите на индикатора Ichimoku, което възпрепятства движението ѝ нагоре. В началото на годината двойката излезе от страничния канал 1.1400–1.1830, в който прекара седем месеца, като по този начин официално възобнови глобалния възходящ тренд. За техническо възстановяване на възходящия тренд на часовата графика цената трябва да се закрепи над линията Senkou Span B и над тренд линията.
За 19 февруари открояваме следните нива за търговия – 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линиите Senkou Span B (1.1848) и Kijun-sen (1.1848). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват през деня, което трябва да се взема предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък в еврозоната не са планирани нито важни, нито дори интересни събития, докато в Съединените щати ще бъде публикуван отчетът за молбите за помощи при безработица и това е всичко. По този начин е малко вероятно волатилността значително да надвиши средните стойности от последната седмица.
Препоръки за търговия:В четвъртък трейдърите могат да запазят къси позиции с цел 1.1750–1.1760, тъй като вчера в диапазона 1.1830–1.1837 се формира сигнал за продажба. Дълги позиции могат да се разглеждат с цел 1.1907–1.1922 след закрепване над линиите на индикатора Ichimoku и над тренд линията.
Обяснения към илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива – плътни червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената се е отблъсквала по-рано. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.