В петък валутната двойка EUR/USD отбеляза нов ръст до корекционното ниво на Фибоначи от 50,0% при 1.1830, отскочи от него и обърна в полза на щатския долар. След уикенд събитията в Близкия изток продавачите започнаха нова офанзива. Доларът поскъпва рязко, а двойката вече затвори под нивото на Фибоначи от 61,8% при 1.1770. Така спадът може да продължи към следващото корекционно ниво от 76,4% при 1.1696 и по-нататък към 1.1578.
Вълновата картина на часовата графика остава проста. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, а новата низходяща вълна все още не е пробила предишното дъно. Следователно трендът остава низходящ. Купувачите са си взели пауза в рамките на това, което беше мащабна офанзива, която би била невъзможна без Donald Trump. Именно действията на Donald Trump в Близкия изток – действия, които провокираха мащабни военни операции с участието на близо десет държави – сега работят в полза на американската валута.
В петък новините и за еврото, и за долара бяха сравнително слаби, но до понеделник сутринта напълно бяха изгубили значението си. Смятам, че всички разбират защо доларът поскъпва и защо пазарът агресивно продава EUR/USD. В света започна нова война, в която вече участват Israel, the United States, Iran, Kuwait, Qatar, Bahrain, the UAE и Saudi Arabia. Нанасят се удари във всички посоки. Лидерът на Iran, Ali Khamenei, беше убит, Ормузкият проток беше затворен и през уикенда финансовите пазари изпитаха истински шок, макар че повечето трейдъри и инвеститори очакваха подобно развитие. Мнозина обаче предвиждаха само военна операция на the United States в Iran, евентуално с участие на Israel. Но още до втория ден от войната в нея вече участваха девет държави. Какво би могло да спре военните действия, остава неясно. Смъртта на аятолаха на Iran не доведе до промяна в политическия курс. Iran нанася удари не само по флота на the United States в Персийския залив, но и по американски военни бази и други обекти на съюзниците.
На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на щатския долар, след като се формира низходяща дивергенция при индикатора CCI, а събитията в Иран натиснаха цената надолу до нивото от 61.8% по Фибоначи при 1.1748. Отскок от това ниво би могъл да позволи известен ръст, но предвид ситуацията в Близкия изток, по-вероятен изглежда сценарият с консолидация под 1.1748 и по-нататъшен спад към 1.1694 и 1.1642. Не се наблюдават нови зараждащи се дивергенции при нито един индикатор.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са закрили 16 676 дълги позиции и са отворили 948 къси позиции. Настроенията на групата „Non-commercial“ остават бичи благодарение на Donald Trump и неговата политика, но през последните седмици наблюдаваме намаляване на дългите позиции. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е 294 000, докато късите позиции са 138 000. Предимството на „биковете“ остава повече от двойно.
Като цяло, в дългосрочен план големите играчи продължават да намаляват късите позиции и да увеличават дългите. Без съмнение различните глобални събития – от които през последните години няма недостиг – влияят по различен начин на инвеститорите. В момента цялото внимание на пазара е насочено към Близкия изток, където войната продължава да се изостря и да се разширява географски. Така в краткосрочен план обменният курс евро/долар ще зависи не от политиката на Donald Trump, а от войната в Iran.
Новинарски календар за САЩ и Европейския съюз:
Европейски съюз – промяна в продажбите на дребно в Германия (07:00 UTC).САЩ – ISM Manufacturing PMI (15:00 UTC).На 2 март икономическият календар съдържа две събития, от които само индексът ISM е със съществено значение. Информационният фон ще влияе на настроенията на пазара в понеделник, и поради геополитическите развития.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Къси позиции бяха възможни след отскок от 1.1830 на часовата графика с цели 1.1770 и 1.1696. Първата цел беше достигната и цената се движи към втората. При настоящите обстоятелства не бих препоръчал да се разглеждат дълги позиции.
Фибоначи корекционните мрежи са изградени от 1.1805–1.1578 на часовата графика и от 1.1919–1.1471 на 4-часовата графика.