Валутната двойка EUR/USD най-накрая започна корекция в сряда, когато пазарът спря да изкупува долари единствено на база геополитически фактори. Въпреки това, след сряда може да се каже, че щеше да е по-добре, ако сривът беше продължил. Характерът на движението на двойката вчера беше такъв, че човек имаше усещането да затвори графиките и да се заеме с други неща. Цената постоянно сменяше посоката, а трейдърите игнорираха макроикономическите данни, които продължават да впечатляват с положителността си. В САЩ вчера бяха публикувани два условно важни отчета. Докладът на ADP, на който вече се гледа с малко доверие, показа по-висока от очакваната стойност, но това не помогна на долара. ISM Services PMI нарасна до 56,1 пункта, отбелязвайки най-високото ниво от август 2022 г. Въпреки това и този отчет не доведе до поскъпване на американската валута.
От една страна, това е логично. Доларът се покачваше поне два дни поред, така че корекцията е закономерна. От друга страна, отново виждаме как макроикономическият фон се пренебрегва. В момента най-важният въпрос е дали пазарът вече е приключил с калкулирането на войната в Близкия изток. Ясно е, че този фактор няма да подкрепя долара постоянно, но събитията се развиват толкова бързо и разрушително, че е напълно възможно да видим още няколко импулса в полза на долара. Пазарът остава силно превъзбуден, така че спокойни, устойчиви движения на този етап едва ли са възможни.
Движението на двойката в рамките на 5‑минутния таймфрейм в сряда илюстрира това много добре. По същество, при което и да е ниво или зона, трейдърите трудно биха могли да реализират печалба при подобни колебания. По време на американската сесия се формираха два точни сигнала — около нивата 1,1657 и 1,1615. Те дадоха възможност на трейдърите да реализират известна печалба след вялата европейска сесия.
Отчет COTПоследният COT отчет е с дата 24 февруари. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“ и откакто Trump встъпи във втори мандат като президент на САЩ, единствено доларът поевтинява. Не можем със 100% сигурност да твърдим, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите събития по света подсказват, че това е вероятно.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да укрепят европейската валута, докато за поевтиняването на американската все още има достатъчно основания. Глобалният низходящ тренд все още е в сила, но какво значение има това за движението на цената през последните 18 години? От септември 2022 г. насам се формира нов възходящ тренд, който проби линията на глобалния низходящ тренд. Следователно пътят нагоре е отворен.
Подреждането на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „bullish“ тренда. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 16 700, докато броят на късите позиции се увеличи с 900. В резултат на това нетната позиция се понижи с 15 800 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1HНа часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да формира нов низходящ тренд на фона на геополитическите събития в Близкия изток. Остава неясно колко дълго силата на долара ще се запази само благодарение на този фактор, тъй като това ще зависи от интензитета и продължителността на войната, загубите и за двете страни и способността на САЩ да постигнат целите си. Въпреки това, към момента отново имаме низходящ тренд.
За 5 март открояваме следните търговски нива – 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1810) и Kijun-sen (1.1678). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват в хода на търговската сесия, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък в Еврозоната е насрочено публикуване на доклад за продажбите на дребно, а в САЩ ще излезе доклад за броя на молбите за помощи при безработица. И двата отчета са второстепенни и не очакваме съществена реакция на пазара спрямо тях. Днес всичко отново ще зависи от геополитиката, пазарните настроения и техническите фактори.
Търговски препоръки:В четвъртък трейдърите могат да обмислят къси позиции с цели при 1.1542 и 1.1426, ако двойката се закрепи под зоната 1.1604-1.1615. Дълги позиции могат да се разглеждат с цели 1.1657-1.1666 и линията Kijun-sen при отскок от зоната 1.1604-1.1615.
Обяснения към илюстрациите: Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от четиричасовата към часовата графика. Считат се за силни линии.Екстремуми – тънки червени линии, от които цената преди това се е оттласквала. Те са източници на търговски сигнали.Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически формации.Индикатор 1 на диаграмите COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.