Валутната двойка EUR/USD продължи почти катастрофалния си спад през целия петък. В последния търговски ден от предходната седмица не липсваха макроикономически данни. Сутринта беше публикуван отчет за индустриалното производство в Еврозоната за януари, който показа спад от 1,5% на месечна база. Следобед от другата страна на океана излезе цяла серия икономически доклади. Индексът на цените на базовите лични потребителски разходи беше 0,4% през януари (в съответствие с прогнозите), поръчките за дълготрайни стоки останаха без промяна през януари (много по-слабо от очакваното), БВП за четвъртото тримесечие беше ревизиран до 0,7% (от първоначална оценка от 1,4% и стойност от 4,4% за третото тримесечие), броят на свободните работни места по JOLTs беше 6,946 милиона (под очакванията), а индексът на потребителското доверие на University of Michigan беше 55,5 през март (при прогноза 55).
Както виждаме, повечето отчети се оказаха благоприятни за американската валута, ако не беше едно „но“. Положителните данни бяха най-маловажните отчети. Например, какъв е смисълът от нарастващо потребителско доверие, ако БВП се е забавил от 4,4% до 0,7%? След като разгледаме всички макроикономически данни, можем да си зададем само един въпрос: защо изобщо трябваше да ги анализираме? Доларът започна да поскъпва още във вторник. Ако говорим конкретно за петък, доларът започна да се засилва през нощта и продължи да го прави през целия ден. Така нито положителните, нито отрицателните отчети повлияха на нагласите на пазара.
На 5-минутната времева рамка единственият търговски сигнал в петък се формира при затварянето. Въпреки това последният търговски сигнал по същество се формира в четвъртък вечер – пробивът на нивото 1.1542. Така трейдърите можеха да откриват къси позиции още в четвъртък и да ги затварят в петък, реализирайки печалба от около 80–90 пипса.
COT ReportПоследният COT отчет е с дата 10 март. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, и откакто Тръмп встъпи във втория си мандат като президент на САЩ, единствено доларът поевтинява. През последните седмици американската валута поскъпва заради геополитиката, но дългосрочният възходящ тренд се запазва.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепване на европейската валута. В същото време все още има немалко фактори, благоприятстващи поевтиняването на американския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно супер атрактивен, но кога този фактор ще отпадне, остава открит въпрос. В дългосрочен план еврото може да падне до нива около 1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане в сила.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „bullish“ тренда. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 28 900, докато броят на късите позиции намаля с 2 500. В резултат нетната позиция се сви с 25 400 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1HНа часовата времева рамка валутната двойка EUR/USD остава в низходящ тренд на фона на геополитическите събития в Близкия изток. Изказванията на Donald Trump за скорошен край на войната вдъхнаха надежда на трейдърите в началото на миналата седмица, но към средата ѝ стана ясно, че не може да става дума за бързо прекратяване на конфликта. Доларът все още не е обновил годишните си върхове и продължава уверено да поскъпва.
За 16 март открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1668) и Kijun-sen (1.1542). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в течение на деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на ниво „нула“, ако цената се придвижи в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник са планирани съвсем малко макроикономически и фундаментални събития. В Еврозоната ще бъде публикуван отчет за промишленото производство в Германия, но в настоящите условия той няма особено значение. Отново всичко ще зависи от геополитиката и от готовността на пазара да продължи бягството от рискови активи.
Търговски препоръки:В понеделник трейдърите могат да обмислят нови къси позиции, ако цената се закрепи под 1.1426, с цели при 1.1362 и 1.1274. Дълги позиции могат да се разглеждат, ако цената се закрепи над 1.1426, с цел при 1.1542.
Обяснения към илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отбивала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.