Вчера борсовите индекси затвориха с умерен ръст. S&P 500 се повиши с 0,54%, докато Nasdaq 100 нарасна с 0,77%. Dow Jones Industrial Average се покачи с 0,66%.
Въпреки това, още днес фючърсите върху индексите се понижиха, а цените на петрола се покачиха. Ситуацията на глобалните финансови пазари се характеризира с двусмисленост, подхранвана от геополитическа несигурност и противоречива реторика от ключови участници. Фючърсите върху основните борсови индекси отчетоха спад по време на азиатската търговия, отразявайки засилена предпазливост сред инвеститорите. Този спад в апетита към риск се дължи основно на продължителното напрежение в Близкия изток, което продължава да тежи върху пазарните настроения.
Едновременно с това цените на петрола се повишиха като пряк резултат от влошаващата се геополитическа обстановка в региона. Всяка ескалация, или дори намек за такава, в този стратегически важен район неизменно повдига опасения относно стабилността на енергийните доставки и по този начин тласка цените на суровия петрол нагоре.
Противоречивите сигнали от Съединените щати и Иран относно перспективите за разговори за прекратяване на огъня не допринасят за яснота. Несигурността около резултата от дипломатическите усилия утежнява общата картина, като подтиква инвеститорите да заемат изчаквателна позиция и да намаляват рисковите активи в портфейлите си.
Азиатските индекси се понижиха с 1%, прекъсвайки двудневното си покачване, тъй като високите цени на енергията застрашиха да засилят инфлацията и да забавят икономическия растеж.
Както отбелязах по-горе, Brent crude се повиши с 2% до около 104,30 долара за барел, възстановявайки се след спада в сряда. През цялата седмица САЩ настояват за продължаване на преговорите, но Иран ги отхвърля и поставя свои собствени условия.
Покачването на цените на петрола се отрази и на облигационния пазар. Доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ се повиши с три базисни пункта до 4,36%. От началото на войната референтната доходност се е повишила с около 40 базисни пункта, подсилвайки очакванията, че паричните власти може да запазят лихвите на по-високи нива в отговор на ускоряващата се инфлация.
„Пазарите са изключително зависими от заглавията, тъй като постоянно получаваме различни, противоречиви послания относно ситуацията с Иран“, посочиха от IG International. „Пазарите имат нужда от повече яснота какъв ще бъде изходът. Докато няма договорка по условията за примирие, за съжаление ще продължим да виждаме подобни резки колебания.“
Златото понижи стойността си с 1,1% до 4 450 долара за тройунция, а среброто се срина с 2% до около 70 долара за унция. С отслабването на настроенията Bitcoin се понижи под 70 000 долара.
Що се отнася до техническата картина на S&P 500, основната задача на купувачите днес ще бъде да преодолеят най-близкото ниво на съпротива при $6 577. Това би помогнало на индекса да набере възходящ импулс и би открило пътя за тласък към $6 590. Също толкова приоритетно за „биковете“ ще бъде запазването на контрол над $6 603, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на низходящо движение на фона на намален апетит към риск, купувачите трябва да се активизират около $6 563. Пробив под това ниво бързо би върнал търгувания инструмент към $6 552 и би могъл да отвори пътя към $6 537.