Валутната двойка EUR/USD рязко се понижи в четвъртък и затвори деня близо до линиите на индикатора Ichimoku, които почти се бяха сляли. Положението при EUR/USD е направо ужасно. Цената променя посоката си почти на всеки един–два дни, а пазарът продължава да се движи единствено от геополитически новини и събития, което прави всички макроикономически отчети и фундаментални събития безсмислени. Трейдърите не вземат предвид техническите фактори, линиите, нивата и трендовете. Така ставаме свидетели на напълно случайни движения, които никой не може да прогнозира. Никой не знае кога и, още по-важно, какво ще каже Доналд Тръмп след това.
Няма смисъл да се анализира техническата картина в часовия таймфрейм. Миналата седмица цената проби възходящата тренд линия, падна за известно време, после отново се повиши и сега отново спада. Може да се предположи, че пазарът се намира в рейндж, но не е така. Подобни движения са действителна реакция на пазара към непрекъснато променящите се геополитически събития. По-точно казано, реториката на Тръмп се променя по три пъти в рамките на една реч, а пазарът продължава да реагира на това.
Вчера на 5-минутния таймфрейм се формираха два търговски сигнала, които дори могат да бъдат пренебрегнати, като се има предвид характерът на последните движения. До последно вярвахме, че пазарът ще спре да реагира на противоречивите изявления на Тръмп, но изглежда сме грешали. Сега пазарът реагира само на наистина значими събития и отчети.
COT ReportПоследният COT доклад е с дата 24 март. Седмичната графика ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява поради геополитическите събития. Трейдърите масово продават европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Тръмп не се е променила, но доларът отново изпълнява ролята на „резервна валута“, което привлича значителен приток от купувачи.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха могли да подкрепят укрепването на европейската валута. В същото време има достатъчно фактори за отслабване на долара. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато този фактор отпадне, всичко може да се върне както беше преди. В дългосрочен план еврото може да падне до нива около 1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд все пак ще остане актуален.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да сигнализира за запазване на „bullish“ тенденцията. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ е намалял с 12 800, докато броят на късите позиции е намалял с 1 000. Следователно нетната позиция е намаляла с 11 800 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD, 1HВ часовия таймфрейм валутната двойка EUR/USD отново смени посоката си. Новата ескалация в Близкия изток отново може да измести приоритетите в търговията на трейдърите, затова към всяко поскъпване трябва да се подхожда с повишено внимание. Речите на Trump продължават редовно да предизвикват пазарни реакции, като обичайно движението е в противоположни посоки.
На 3 април отбелязваме следните нива за търговия – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1542) и линията Kijun-sen (1.1536). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставяте стоп лос на ниво „нула“ (breakeven), ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, в случай че сигналът се окаже фалшив.
В петък в Европейския съюз не са планирани важни събития или отчети, докато в САЩ ще бъдат публикувани важните отчети Non-Farm Payroll и данните за безработицата. Обичайно трейдърите биха обърнали сериозно внимание на тези публикации, но не сме сигурни, че този път ще последва реакция. Не знаем кога Trump отново ще избере да се обърне към пазарите. За трейдърите геополитиката остава приоритет номер едно.
Търговски препоръки:В петък трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената се закрепи под линиите на индикатора Ichimoku, с цел 1.1444. Дълги позиции могат да се откриват с цел 1.1615-1.1625, ако цената отскочи от линиите на индикатора Ichimoku.
Обяснения към илюстрациите: Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовия таймфрейм към часовия. Те са силни линии.Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъснала. Те са източник на търговски сигнали.Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически фигури.Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.