Валутната двойка EUR/USD възобнови възходящото си движение в четвъртък, макар че пазарният ход беше по-скоро неясен. Припомняме, че примирието между Iran, САЩ и Israel не издържа дори един ден. До сряда следобед Israel беше атакувал Lebanon, Iran нанесе удари по Bahrain и Kuwait, а САЩ също извършиха удари по петролни рафинерии в Iran. Изглеждаше, че по-добър сценарий за щатския долар не може да се измисли. Въпреки това този път пазарът игнорира подновяването на военните действия в Близкия изток. Единственото обяснение е, че пазарът смята, че войната вече е временна. Преговорите между Iran и САЩ продължават и имат шанс за дългосрочен успех. Затова доларът продължава да се обезценява на фона на намаляващото напрежение в Близкия изток, въпреки че протокът Хормуз остава блокиран.
Важно е да се отбележи и докладът за БВП в третата оценка за четвъртото тримесечие в САЩ. Припомняме, че първата оценка беше 1.4%, втората — 0.7%, а третата излезе едва 0.5%. Така американската икономика се забави три пъти в рамките на едно и също тримесечие. Естествено, този отчет не повиши настроенията сред купувачите на долара, но не смятаме, че той беше напълно отчетен от трейдърите. През последните два месеца пазарът игнорира почти всички макроикономически данни.
На 5-минутната времева рамка в четвъртък се формира точно един търговски сигнал. По време на европейската търговска сесия двойката отблъсна от зоната 1.1657–1.1666 и се движеше само нагоре през останалата част от деня. В резултат на това трейдърите, които откриха дълги позиции, можеха да реализират печалба от около 35–40 пипса.
COT ReportПоследният COT отчет е с дата 31 март. Илюстрацията на седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „бичи“, но бързо намалява на фона на геополитическите събития. Трейдърите масово продават евро в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но доларът отново действа като „резервна валута“, което осигурява високото търсене към него.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят засилване на еврото. Въпреки това има множество фактори, които биха могли да доведат до спад на американския долар. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, но след като този фактор отпадне, всичко може да се върне в предишното си състояние. В дългосрочен план еврото може да падне до нива около 1.06 (линията на тренда), но възходящата тенденция все пак ще остане актуална.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „бичия“ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи със 100, докато броят на късите позиции нарасна с 8 900. Съответно, нетната позиция е намаляла с още 8 800 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1H графикаНа часовата графика при EUR/USD се оформи нов възходящ тренд. Въпреки това нова ескалация в Близкия Изток отново може да промени приоритетите на търговците, затова към всяко покачване трябва да се подхожда с повишено внимание. В близко бъдеще трябва да стане ясно дали ще има примирие, дали ще се проведат допълнителни преговори между страните и доколко успешни могат да бъдат те. Това ще се отрази на динамиката на EUR/USD.
За 10 април очертаваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1542) и линията Kijun-sen (1.1614). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят в хода на деня, което трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на ниво без загуба, ако цената се придвижи в желаната посока с 15 пипса. Това ще помогне да се ограничат потенциалните загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък Германия ще публикува втората оценка на инфлацията за март, а в САЩ ще излязат данните за инфлацията през март и индексът на потребителските настроения на University of Michigan. Смятаме, че търговците може да реагират единствено на американския индекс на потребителските цени и дори това не е сигурно. Геополитиката остава основен фактор за търговците по значимост.
Търговски препоръки:В петък търговците могат да обмислят къси позиции при отскок на цената от зоната 1.1750–1.1760 с цел 1.1657–1.1666. Дълги позиции могат да се задържат с цел 1.1750–1.1760, тъй като цената вече е отскочила от зоната 1.1657–1.1666.
Обяснения към илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива – плътни червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия към часовия таймфрейм. Те са силни линии.Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.