Валутната двойка EUR/USD отвори в понеделник с 55 пипса по-ниско спрямо нивото на затваряне в петък. Не може да се каже, че двойката е загубила съществено заради случилото се през уикенда, тъй като по-голямата част от ценовия гап беше затворен в хода на деня. Оттук веднага може да се заключи, че пазарът остава оптимистично настроен, или пък просто се е уморил от геополитическите фактори. Заслужава да се отбележи, че влиянието на геополитиката има „срок на годност“, който никой не знае. Пазарът не може да търгува само на база геополитика в продължение на година-две или повече. Два месеца, според нас, са много дълъг период, особено като се има предвид почти пълното пренебрегване на останалите макроикономически и фундаментални фактори. Затова е напълно възможно пазарът да се връща към обичайния си режим на търговия, движен от фундаментални и макроикономически фактори. А тук доларът няма особени основания за оптимизъм.
От техническа гледна точка формирането на нов възходящ тренд продължава, за което свидетелства тренд линията. В понеделник двойката не успя да пробие дори най-близката зона на подкрепа, така че няма основания да се очаква по-сериозен спад. Разбира се, геополитиката все още може да подкрепи долара, но пазарът практически не реагира на блокадата на Ормузкия проток от страна на Trump. Причината е, че ситуацията трудно може да стане много по-лоша. Ормузкият проток беше блокиран и без участието на Trump.
На 5-минутната времева рамка вчера се формира точно един търговски сигнал. В ранните часове на нощта, малко след формирането на гапа, цената се отби от зоната 1.1657–1.1666 и след това се движеше само в една посока през целия ден – нагоре. Въпреки това беше доста трудно този сигнал за покупка да бъде реализиран, тъй като се появи през нощта. До отварянето на европейската сесия цената вече се беше отдалечила с около 10 пипса от точката на формиране, което все още правеше допустимо откриването на дълги позиции.
COT ReportНай-новият отчет COT е с дата 7 април. От илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява на фона на геополитическите събития. Трейдърите масово продават евро в полза на щатския долар. Политиката на Trump не се е променила, но сега доларът действа като „резервна валута“, което осигурява високото му търсене.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпването на еврото, докато продължават да съществуват достатъчно фактори за поевтиняване на щатския долар. Войната в Близкия изток временно направи долара свръхпривлекателен, но щом този фактор достигне „срока си на годност“, всичко ще се върне към нормалното. В дългосрочен план еврото може да падне до около 1.06 (линията на тренда), но възходящата тенденция въпреки това ще остане валидна. В момента двойката не се е отклонила твърде далеч от низходящата тренд линия, която беше пробивана няколко пъти.
Положението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между бикове и мечки. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 800, докато броят на short позициите нарасна с 8 800. Съответно, нетната позиция се понижи с още 8 000 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1HВ часовата времева рамка валутната двойка EUR/USD продължава възходящия си тренд. Нова ескалация в Близкия изток отново би могла да измести приоритетите на трейдърите, затова се препоръчва предпазливост по отношение на всяко нарастване на двойката. В същото време ситуацията в Близкия изток остава постоянно напрегната, но не се влошава, поради което има малко силни основания за допълнително укрепване на щатския долар. Засега няма технически основания да се очаква спад.
За 14 април отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1583) и линията Kijun-sen (1.1642). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на ниво без загуба (breakeven), ако цената се е придвижила в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в САЩ ще бъдат публикувани докладът за заетостта в частния сектор на ADP и индексът на производствените цени (Producer Price Index). И двата отчета оценяваме като с ограничено значение. В еврозоната ще има изказване на Christine Lagarde, което при настоящите обстоятелства не се разглежда като ключово събитие.
Препоръки за търговия:Във вторник трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената отскочи от зоната 1.1750-1.1760, с цел 1.1657-1.1666. Дълги позиции могат да се задържат с цел 1.1750-1.1760, тъй като цената вече е направила отскок от зоната 1.1657-1.1666.
Обяснения към илюстрациите:Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата графика от 4-часовата графика. Това са силни линии.
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 в графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.