Валутната двойка EUR/USD продължи низходящото си корективно движение в сряда. Волатилността остана сравнително ниска вече няколко дни, а спадът на двойката е изцяло технически. Въпреки това не може да се отрече, че геополитическият фон в момента вероятно оказва приглушена подкрепа на щатския долар, тъй като конфликтът в Близкия изток не показва признаци на деескалация през последните дни. Въпреки че примирието формално се спазва от всички страни, няма напредък в преговорите или движение към реални разговори. Така пазарът постепенно започва да вярва, че енергийната криза ще е продължителна, че дефицитът на петрол и газ ще се запази и че напрегнатата ситуация в Близкия изток също ще остане трайна, което подкрепя търсенето на щатския долар. Все пак отново подчертаваме, че според нас влиянието на геополитическите фактори е отслабнало, така че спадът на двойката през последните дни може да е изцяло технически.
В рамките на часовия таймфрейм възходящият тренд остава непокътнат и двойката би трябвало да се задържи над трендлинията и линията Senkou Span B. За по-силно поскъпване на щатския долар ще са необходими съществени причини, като например пълно възобновяване на военните действия в Близкия изток. Засега очакваме цената да се оттласне от една от линиите и да възобнови растежа си.
В рамките на 5-минутния таймфрейм в сряда се формира един търговски сигнал. Двойката се оттласна от зоната 1.1750–1.1760 по време на европейската сесия, както в крайна сметка и се случи. По време на американската сесия еврото само поевтиняваше, което позволи на трейдърите да реализират около 25 пипса. Волатилността през деня отново беше слаба.
COT ReportПоследният COT доклад е с дата 14 април. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява поради геополитическите събития. Трейдърите разпродават еврото в полза на щатския долар. Политиката на Trump не се е променила, но сега доларът действа като „резервна валута“, което осигурява силно търсене към него.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, докато факторите, които биха отслабили щатския долар, са много. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато този фактор „изчерпи срока си на годност“, всичко ще се върне по старому. В дългосрочен план еврото може да падне до ниво 1.06 (трендлинията), но възходящият тренд ще остане валиден. Към момента двойката не се е отдалечила много от низходящата трендлиния, която вече беше пробивана няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи с 13 700, докато броят на късите позиции намаля с 19 900. В резултат нетната позиция се увеличи с 33 600 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD, 1HНа часовата графика двойката EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, но в момента се намира във фазa на корекция. Нова ескалация в Близкия изток отново може да промени приоритетите на трейдърите, така че спад на двойката не може да бъде изключен. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, поради което има малко сериозни основания за ново поскъпване на щатския долар. Няма технически предпоставки да се очаква спад на двойката под 1.1400.
За 23 април открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1674) и линията Kijun-sen (1.1781). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в рамките на деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss ордера на нулева печалба (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък ще бъдат публикувани данни за бизнес активността в сектора на услугите и промишлеността за април в ЕС, Германия и САЩ. Заслужава да се напомни, че американските индекси имат малко значение, а пазарът като цяло в момента не реагира особено на макроикономически данни. Затова волатилността в четвъртък може да остане ниска и корекцията да продължи.
Търговски препоръки:В четвъртък трейдърите могат да запазят къси позиции след консолидация на цената под зоната 1.1750–1.1760, с цел тренд линията и линията Senkou Span B. Дълги позиции могат да се отварят при отскок от тренд линията или линията Senkou Span B с цел 1.1750–1.1760.
Обяснения на илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, които са пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всички други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.