Валутната двойка EUR/USD продължи низходящото си корекционно движение в четвъртък. Волатилността остана сравнително ниска вече няколко дни, а спадът на двойката е изцяло технически. Въпреки това не може да се отрече, че геополитическият фон в момента може да осигурява сдържана подкрепа за щатския долар, тъй като конфликтът в Близкия изток очевидно не е деескалирал през последните дни. Въпреки че примирието се спазва от всички страни, няма напредък в преговорите, нито пък движение от страна на двете страни към реален диалог. Вчера бяха публикувани индексите на бизнес активността за сектора на услугите и производството в ЕС и Германия, както и в САЩ и Обединеното кралство, но съдейки по волатилността на двойката, тези данни отново не успяха да привлекат интереса на пазара. В резултат европейската валута вяло поевтинява технически през цялата седмица.
От техническа гледна точка възходящата тенденция може скоро да бъде нарушена. Възходящата тренд линия беше пробита, но линията Senkou Span B все още остава ненарушена. Докато тя не бъде пробита, не бихме бързали да правим извод, че локалният възходящ тренд е приключил. Освен това във всеки момент могат да се появят значими геополитически новини, които да предизвикат нова буря на пазара.
На 5-минутната времева рамка в четвъртък не се формираха търговски сигнали. По време на европейската търговска сесия цената се доближи до линията Senkou Span B, но не реагира на нея. Поради това не беше генериран сигнал за покупка.
COT ReportПоследният COT отчет е от 14 април. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява заради геополитическите събития. Трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Trump не се е променила, но в момента доларът изпълнява ролята на „резервна валута“, което поражда силно търсене към него.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подкрепили еврото, докато факторите, които биха отслабили щатския долар, са много. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но след като този „срок на годност“ изтече, всичко ще се върне по старому. В дългосрочен план еврото би могло да спадне до нива около 1.06 (trendline), но възходящият тренд все пак ще остане актуален. В момента двойката не се е отдалечила много от низходящата трендлиния, която беше пробивана няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между биковете и мечките. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 13 700, докато броят на short позициите намаля с 19 900. В резултат на това нетната позиция се увеличи с 33 600 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1HНа часовата графика EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, но в момента е в корекция. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, така че има малко сериозни причини щатският долар да се засили в краткосрочен план. Тази седмица премина в корективно движение и с ниска волатилност, като пазарът изчаква ключови събития.
За 24 април открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1674) и линията Kijun-sen (1.1765). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в рамките на деня и това трябва да се вземе предвид при определяне на сигналите за търговия. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи с 15 пипса в желаната посока. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък Германия ще публикува индекса за бизнес климата, а University of Michigan ще обяви индекса на потребителското доверие в САЩ. Пазарът вероятно ще игнорира тези макроикономически данни, тъй като не ги смята за важни.
Препоръки за търговия:В петък трейдърите могат да откриват къси позиции, ако цената се закрепи под зоната 1.1657–1.1666, с цел 1.1615–1.1625. Дълги позиции могат да се откриват при отскок от линията Senkou Span B, с цел 1.1750–1.1760.
Обяснения на илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.