Валутната двойка EUR/USD направи опит да разшири възходящото си движение в понеделник, но се сблъска с непреодолима бариера в зоната 1.1750–1.1760. Припомняме, че двойката по-рано проби тренд линията, така че трендът формално се промени в низходящ. Въпреки това, по-рано линията Senkou Span B беше отдолу, което пораждаше съмнения относно продължението на възходящата тенденция. Сега линията е над цената и по този начин действа като съпротива. Следователно вероятността за нов низходящ тренд нараства. В понеделник нямаше нито макроикономически, нито фундаментални фактори във фокуса, нито пък геополитически събития. Двойката се движеше през целия ден изцяло на базата на технически фактори.
В часовия времеви интервал еврото има всички шансове да продължи спада, започнал миналата седмица. В момента пред цената стоят значително по-важни нива на съпротива, отколкото нива на подкрепа. Така че в близко бъдеще може да се очаква спад към зоната 1.1657–1.1666. Тази седмица са планирани много важни събития, но повечето от тях са през втората ѝ половина. В първата половина движението на цената ще се определя основно от техническите фактори.
На 5-минутния времеви интервал вчера, въпреки минималната волатилност, бяха генерирани 4 търговски сигнала. По същество двойката прекара целия ден между линията Kijun-sen и зоната 1.1750–1.1760, като разстоянието между тях не надвишаваше 21 пипса. В резултат на това всички „вътрешни“ сигнали в тази зона имаха малка значимост за изпълнение. Въпреки това три от четирите сигнала доведоха до достигане на целевите нива/линии/зони.
COT ReportПоследният отчет COT е с дата 21 април. Илютрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомуercialните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява заради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Trump не се е променила, но доларът известно време изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е зад гърба ни.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпването на европейската валута, докато в полза на поевтиняването на щатския долар има предостатъчно. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но щом този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне по старому. Възможно е този момент вече да е настъпил. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.06 (trendline), но възходящият тренд ще остане в сила. В момента двойката не се е отдалечила съществено от низходящата trendline, която вече беше пробита няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 2 700, докато броят на short позициите намаля с 12 500. В резултат нетната позиция на некомуercialните трейдъри нарасна с 15 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1HНа часовата графика при EUR/USD започна да се формира низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, така че към момента има малко силни причини щатският долар да се засилва. За тази седмица са планирани много важни събития, затова можем да очакваме добра волатилност. Въпреки това доларът в момента е в по-изгодна позиция спрямо еврото.
За 28 април открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1758) и линията Kijun-sen (1.1723). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват в хода на деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да изместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в еврозоната ще говори председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, но е малко вероятно само два дни преди заседанието тя да предостави съществена информация за паричната политика. По-вероятно е да няма важни коментари. В САЩ ще излезе само малкият седмичен отчет ADP.
Търговски препоръки:Във вторник трейдърите могат да обмислят откриване на къси позиции, ако цената се закрепи под линията Kijun-sen, с цел зона 1.1657–1.1666. Дълги позиции могат да се откриват, ако цената се закрепи над зоната 1.1750–1.1760, с цел 1.1830–1.1837.
Обяснения към илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, които са пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената вече се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.