В понеделник валутната двойка EUR/USD продължи спада си към нивото на корекция по Фибоначи от 38.2% при 1.1666. Отскок от това ниво днес би подкрепил еврото и възобновяване на растежа към 1.1745 и 1.1824. Утвърждаване под 1.1666 би увеличило вероятността за по-нататъшен спад към нивото от 23.6% по Фибоначи при 1.1568.
Вълновата структура на часовата графика в момента е ясна. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато новата низходяща вълна все още не е пробила последното дъно. Така тенденцията отново се е обърнала във възходяща, но остава нестабилна. Временният компромис между Iran и United States подкрепи „биковете“ и им позволи да оформят силна възходяща вълна. Въпреки това, три седмици по-късно е очевидно, че геополитиката отново се развива в неблагоприятна посока. В резултат на това опитите на „биковете“ могат да бъдат ограничени или изцяло да затихнат.
В понеделник имаше доста значими събития, макар че повечето бяха само косвено свързани с икономиката. Iran атакува американски военен плавателен съд в Персийския залив с две ракети, с което постави началото на нов етап на ескалация. Малко след това бяха нанесени удари по нефтопреработвателни рафинерии в UAE. Washington обеща да отговори на агресията на Iran, така че възобновяване на военните действия в Близкия изток е възможно още тази седмица.
Освен това Donald Trump обвини European Union, че подкопава търговско споразумение, постигнато миналото лято. European Parliament все още не е ратифицирал сделката, поради което митата върху вноса от САЩ остават в сила. Президентът на САЩ заплаши да повиши митата върху европейските автомобилни продукти до 25%. Brussels незабавно отговори, че подобен ход ще се счита за нарушение на съществуващите споразумения и че EU ще отвърне с повишаване на собствените си мита. Така ситуацията в Близкия изток остава далеч от мирна, а търговската война на Trump през 2026 г. може да получи нов тласък. Засега пазарът обръща повече внимание на развитието на събитията в Близкия изток, тъй като новите мита на САЩ вече не изненадват инвеститорите след 2025 г. „Мечките“ се укрепват за втори пореден ден, водени от геополитически фактори.
На 4-часовата графика двойката направи обръщане в полза на щатския долар и започна да се понижава към нивото на корекция от 76.4% при 1.1617. Отказът от нивото 1.1778 отново подсказва възможност за по-нататъшно понижение. Според мен почасовата графика в момента е по-информативна поради относително слабите ценови движения. Купувачите поеха инициативата преди около месец, но сега търсят нови двигатели за ръст. Към момента не се наблюдават формиращи се дивергенции в нито един от индикаторите.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри затвориха 316 дълги позиции и отвориха 5 296 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март съкрушителното предимство на купувачите изчезна, а през последните пет седмици ситуацията донякъде се стабилизира. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е 217 000 спрямо 181 000 къси позиции. Разликата отново се разширява в полза на еврото.
Като цяло, в дългосрочен план големите играчи продължават да проявяват силен интерес към еврото. Естествено, глобалните събития – от които през последните години няма недостиг – продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента фокусът на пазара остава върху Близкия изток, където конфликтът е само паузиран, но не и решен. Затова в краткосрочен план валутният курс евро/долар ще зависи по-слабо от паричната политика на Federal Reserve или ЕЦБ и икономическите данни, и по-силно от развитието на ситуацията в Иран.
Икономически календар (САЩ и Еврозона):
Еврозона: изказване на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (12:30 UTC)
САЩ: ISM Services PMI (14:00 UTC)
САЩ: JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
САЩ: New Home Sales (14:00 UTC)
На 5 май икономическият календар включва четири събития, като две от тях представляват особен интерес. Влиянието на новинарския поток върху пазарните настроения може да стане осезаемо през втората половина на деня.
Прогноза и търговски идеи за EUR/USD:
Продажби по двойката са възможни днес при консолидация под 1,1666 на часова графика с цел 1,1568. Дълги позиции бяха препоръчани по-рано при отскок от 1,1666 с цел 1,1745, която вече беше достигната. Нови възможности за покупки може отново да се появят при отскок от 1,1666 с цел 1,1745.
Нивата на корекция по Фибоначи са начертани от 1,2082 до 1,1410 на часова графика и от 1,1474 до 1,2082 на 4-часова графика.