Ситуацията на пазара на криптовалути остава неблагоприятна за търговия. Въпреки продължаващия низходящ тренд и пълната липса на признаци за преминаване към „bullish“ пазар, Bitcoin се намира в корекционна фаза вече почти 3 месеца. Най-близкият „bearish“ FVG по пътя на Bitcoin на север предизвика само много слаба пазарна реакция. Така първата важна POI зона за продажби на практика беше игнорирана (но моделът все още не е отменен). Поради това Bitcoin може да се насочи към втория по близост bearish FVG, в рамките на който отново ще очакваме завършване на корекцията и формиране на сигнали за продажба. През последната седмица „дигиталното злато“ срещна сериозни затруднения въпреки слабия ръст.
Заслужава да се отбележи, че много трейдъри определиха диапазона $78 000–$81 000 като ключов за Bitcoin. В тази зона много участници, които са откривали дълги позиции през последните шест месеца, достигнаха ниво на безубезност по сделките си. В резултат на това те могат да започнат да ги затварят, което значително ще увеличи предлагането на пазара. Трябва също да се отбележи, че Strategy може скоро да започне да продава Bitcoin (както заяви Michael Saylor), което допълнително ще увеличи предлагането по борсите и може да подтикне и други трейдъри към продажби. Освен това мир в Близкия изток (който теоретично би могъл да подкрепи рисковите активи) все още не е постигнат. Тази сутрин стана известно, че Donald Trump е останал недоволен от поредното иранско предложение за прекратяване на войната и постигане на дългосрочен мир. Не знаем какво точно е включвало това предложение, нито какво са съдържали предишните. Пазарите са оставени да спекулират за какво именно преговарят Вашингтон и Техеран. Както виждаме обаче, напредъкът е минимален. Оставаме силно скептични към тази сделка, тъй като Иран и САЩ имат противоположни изисквания.
В дневен таймфрейм Bitcoin продължава да формира низходящ тренд и корекция спрямо него. Структурата на тренда се определя като меча, а линията CHOCH остава на нивото от $97 900. Само над това ниво може да се приеме, че низходящият тренд е приключил. При липса на признаци за обръщане на тренда нагоре смятаме, че спадът рано или късно ще се възобнови. В дневен таймфрейм най-близката POI зона за нови къси позиции е между $79 500 и $81 100. Тази зона беше тествана два пъти, а ценовата реакция към нея беше много слаба. Ето защо е вероятно този модел да бъде отменен и Bitcoin да продължи да поскъпва към следващия FVG в диапазона $84 900–$88 800. Басейнът на ликвидност под тренд линията остава ценова цел. Образува се и малък „bullish“ FVG. Реакцията към него може да даде сигнал за продължение на корекцията и да позволи на трейдърите да откриват малки дълги позиции.
В 4-часов таймфрейм Bitcoin продължава възходящото си движение, което все още представлява корекция. Линията CHOCH на текущата възходяща структура е на $74 950; устойчиво закрепване под това ниво ще сигнализира за обръщане на тренда. Това може да се окаже много важен сигнал за пазара относно промяната на тенденцията. Краят на възходящия тренд в 4-часов таймфрейм може да се превърне в отправна точка за нова вълна на тренда в дневен таймфрейм. Все още няма фундаментални основания за дългосрочното укрепване на Bitcoin.
Търговски препоръки за BTC/USD:Bitcoin продължава да формира пълноценен низходящ тренд и корекция спрямо него. Продължаваме да очакваме спад с цел $57 500 (нивото 61,8% Fibonacci от тригодишния възходящ тренд), като към момента няма признаци за обръщане на тенденцията. Единствената POI зона сега е най-близкият bearish FVG в дневен таймфрейм, разположен в диапазона $79 300–$81 200. Той все още не е окончателно отменен, но това може да се случи скоро. В такъв случай POI зоната за продажби ще бъде $84 900–$88 800 (следващият bearish FVG). Целите на спада остават под нивото $60 000. За дълги позиции може да се използва единственият bullish FVG в дневен таймфрейм, но трябва да се има предвид, че всеки текущ ръст на криптовалутата по своята същност е корекция.
Обяснения към илюстрациите:
CHOCH – пробив на структурaта на тренда.Liquidity – Stop Loss, лимитирани поръчки и отложени поръчки, които маркет мейкърите използват за изграждане на своите позиции.FVG – зона на ценова неефективност. Цената преминава през тези зони много бързо, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има тенденция да се връща и да реагира на такива зони, продължавайки основния тренд.IFVG – обърната зона на ценова неефективност. След връщане в такава зона цената не реагира на нея, а по-скоро импулсивно я пробива и след това я тества от другата страна.OB – Order Block. Свещта, на която маркет мейкърът е открил позиция за акумулиране на ликвидност с цел изграждане на позиция в обратна посока.