Bitcoin продължава да се търгува с ниска волатилност и през последните дни показва забележим спад. Цената проби възходящата структура на часовия таймфрейм, като преди това отработи най-близкия „мечи“ FVG на дневната графика и след това достигна „бичи“ FVG, без да последва каквато и да е реакция. Така признаците за обръщане към низходящ тренд стават все по-очевидни. Ценовата цел остава ликвиден басейн на дневния таймфрейм.
Експертни трейдъри многократно посочват през последния месец, че текущият ръст вероятно е манипулация от страна на маркетмейкъри, „bull trap“ или просто корекция. Спот интересът към Bitcoin остава слаб, тъй като спот сделките осигуряват стабилен тренд. Пазарът нарасна основно заради фючърсни позиции, които по принцип са краткосрочни и спекулативни. Следователно върху тях не може да бъде изграден дългосрочен тренд.
Междувременно американската телевизионна личност Kevin O'Leary заяви, че стабилните монети, обезпечени с долар, са много по-ценни от Bitcoin и останалите криптовалути. O'Leary отбеляза, че Bitcoin остава спекулативен актив, подложен на висока волатилност и резки ценови колебания, не е обезпечен с никакви активи и няма вътрешна стойност. За разлика от него, stablecoins са обезпечени с национални валути или държавни облигации. O'Leary подчерта, че stablecoins позволяват превод на средства за секунди, без притеснения от ценови колебания, за разлика от криптовалутите. Те служат ефективно не само като средство за разплащане, но и като средство за съхранение на стойност. Въпреки това председателят на O'Leary Ventures смята, че Bitcoin и Ethereum трябва да присъстват в портфейла на всеки инвеститор, но като инвестиционни активи, а не за ежедневни транзакции или за запазване на капитала.
На дневния таймфрейм Bitcoin продължава да формира низходящ тренд и корекция спрямо него. Структурата на тренда се определя като меча, а линията CHoCH остава на $97 900. Низходящият тренд може да се счита за завършен едва ако цената се повиши над това ниво. Тъй като няма признаци за обръщане към възходящ тренд, смятаме, че спадът ще се възобнови рано или късно. На дневния таймфрейм най-близкият POI за къси позиции е между $79 500 и $81 100. Тази зона беше тествана няколко пъти, но реакцията на пазара остана слаба. В същото време възходящата структура беше пробита на часовия таймфрейм, което повишава вероятността за по-нататъшен спад на Bitcoin. Към момента няма силна реакция към бичия FVG.
На 4-часовия таймфрейм Bitcoin прави корекция спрямо собствената си корекция. Линията CHoCH на текущата възходяща структура е на $74 950; консолидация под това ниво ще сигнализира за пробив на тренда. Това може да се окаже много важен сигнал за пазара по отношение на промяна в тенденцията. Завършването на възходящия тренд на 4-часовия таймфрейм може да послужи като отправна точка за нов импулс на тренда на дневната графика. Все още няма фундаментални основания за дългосрочно укрепване на Bitcoin, а спот търсенето остава много слабо. Всеки ден се появяват все повече сигнали за завършването на тримесечната корекция. Единственият мечи FVG на 4-часовия таймфрейм може да предостави възможност за откриване на къси позиции.
Търговски препоръки за BTC/USD:Bitcoin продължава да формира пълноценен низходящ тренд с корекция спрямо него. Продължаваме да очакваме спад с цел $57 500 (нивото на 61,8% корекция по Fibonacci от тригодишния възходящ тренд), като все още няма признаци за начало на дългосрочен възходящ тренд. В момента единственият POI, който заслужава внимание, е най-близкият мечи FVG на дневния таймфрейм, разположен в диапазона $79 300 – $81 200. В тази зона действително се формира сигнал за продажба (при втория опит), който получи потвърждение на часовия таймфрейм. Така в близко бъдеще сме по-склонни да очакваме възобновяване на низходящия тренд, а мечи модели на 4-часовия таймфрейм могат да се използват за откриване на къси позиции.
Обяснения към илюстрациите:CHOCH – change of character в структурата на тренда.Liquidity – отнася се до стоп поръчки и чакащи поръчки, които маркетмейкърите използват за изграждане на своите позиции.FVG – Fair Value Gap. Цените преминават през тези зони много бързо, което показва пълно отсъствие на едната страна на пазара. Впоследствие цените имат склонност да се връщат и да реагират на такива зони, като продължават основния тренд.IFVG – Inverted Fair Value Gap. След завръщане в такава зона цените не реагират на нея, а я пробиват импулсивно и след това я ретестират от обратната страна.OB – Order Block. Свещ, на която маркетмейкърът е открил позиция, за да събере ликвидност за формиране на собствена позиция в противоположната посока.