В петък валутната двойка EUR/USD се отскочи от нивото на корекция по Фибоначи 50.0% при 1.1630, покачи се към нивото 38.2% по Фибоначи при 1.1682, отскочи от него и обърна посоката в полза на щатския долар. В резултат на това новата седмица може да започне със спад към нивото 1.1630. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и възобновяването на растежа към нивата 1.1682 и 1.1746. Утвърждаване под нивото 1.1630 би позволило на трейдърите да очакват продължение на спада към нивото на корекция по Фибоначи 61.8% при 1.1578.
Вълновата структура на часовата графика към момента остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие под предишното дъно, докато новата възходяща вълна надхвърли предишния връх. Така трендът се обърна в бичи. Биковете ще могат да продължат настъплението си само ако Iran и Съединените щати подпишат междинно споразумение, спрат да нарушават условията на примирието и Проливът Хормуз бъде отворен отново в близко бъдеще.
Новинарският фон в петък не липсваше напълно, но пазарът отново даде ясно да се разбере, че не се интересува от рутинна икономическа статистика. Най-важната публикация – отчетът за инфлацията в Германия – изненада пазарите с ниво от 2,6% на годишна база при очаквани 2,9%. Така, въпреки рязкото поскъпване на енергията, предизвикано от конфликта в Близкия изток, инфлацията в Германия се забавя, както е и в Обединеното кралство.
Разбира се, един месец не формира тренд. Ценовият натиск може да се запази до края на годината, а повторното отваряне на Пролива Хормуз и прекратяването на конфликта няма да върнат цените на нивата от януари само за няколко седмици. Въпреки това спадът на германската инфлация безспорно е негативен фактор за еврото, тъй като Европейската централна банка може да започне да поставя под въпрос необходимостта от затягане на паричната политика на заседанието си през юни.
Предстоящият отчет за инфлацията в еврозоната, който ще бъде публикуван по-късно тази седмица, би трябвало да внесе по-голяма яснота. Ако инфлацията продължи да се ускорява в цяла Европа, ЕЦБ може да пристъпи към повишаване на лихвите през юни. Подобно развитие би подкрепило както еврото, така и бичите настроения на пазара.
На 4-часовата графика двойката продължава да се търгува между нивото на корекция по Фибоначи от 23,6% при 1.1569 и нивото на корекция от 38,2% при 1.1667. Пазарът не бърза нито да отваря нови позиции, нито да прави изводи. Към момента препоръчвам основният фокус да бъде върху часовата графика, тъй като ценовите движения останаха относително слаби през последните седмици. В момента не се наблюдават зародили се дивергенции по нито един индикатор.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните търговци затвориха 10 196 дълги позиции и 6 109 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март огромното преимущество на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните девет седмици ситуацията се стабилизира на фона на преустановяването на военните действия в Близкия изток. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, в момента е 223 000, в сравнение с 193 000 къси позиции. Разликата отново се разширява в полза на еврото.
Като цяло, в дългосрочен план основните пазарни участници продължават да гледат благосклонно на еврото. Разбира се, различни глобални събития – каквито в последните години не липсват – продължават да влияят на настроенията на инвеститорите. По-специално, вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където конфликтът по-скоро е поставен на пауза, отколкото решен. Затова в близко бъдеще еврото и доларът вероятно ще бъдат движени не толкова от паричната политика на Federal Reserve или ЕЦБ, нито от икономическите данни, а от развитието на събитията в Иран.
Икономически календар за Съединените щати и Еврозоната:
Германия – Продажби на дребно (06:00 UTC).Еврозона – Равнище на безработица (09:00 UTC).Съединени щати – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC).Икономическият календар за 1 юни включва три събития, като индексът ISM изпъква като най-важен. Икономическият фон може да повлияе на пазарните настроения през втората половина на търговската сесия в понеделник.
Прогноза и търговски идеи за EUR/USD:
Къси позиции могат да се откриват след отскок от нивото 1,1682 на часовата графика, с цели 1,1630 и 1,1578. Тези позиции могат да останат отворени и днес. Дълги позиции могат да се разгледат след затваряне над и последващ отскок от нивото 1,1630, с цели 1,1682 и 1,1745. Първата цел вече беше достигната. Нови дълги позиции могат да се обмислят или при отскок от нивото 1,1630, или след затваряне над 1,1682.
Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1,1409 до 1,1850 на часовата графика и от 1,2081 до 1,1411 на 4-часовата графика.