EUR/USD падна под нивото на 50.0% корекция по Fibonacci при 1.1630 в понеделник. Въпреки това, „биковете“ бързо възвърнаха контрола и успяха да осигурят затваряне над това ниво във вторник. В резултат на това възходящото движение може да продължи и днес към нивото на 38.2% корекция по Fibonacci при 1.1682, при условие че геополитическият фон не се промени отново. Отскок от нивото 1.1682 би подкрепил щатския долар и би предизвикал нов спад към 1.1630.
Вълновата структура на часовата графика остава относително ясна. Последната завършена възходяща вълна успя да пробие над предходния връх, докато последната низходяща вълна не успя да пробие под предходното дъно. Следователно тенденцията се е променила в бичи. Купувачите ще могат да разширят движението нагоре само ако Iran и United States постигнат междинно споразумение, спрат да нарушават условията на примирието и проливът Хормуз бъде отворен отново в близко бъдеще.
Новинарският поток в понеделник беше впечатляващ. Всички икономически отчети бяха в полза на мечките, а геополитическите развития също подкрепиха щатския долар. Вчера Iran обяви, че се оттегля от преговорите с United States, след като Israel възобнови атаките срещу Lebanon, тъй като прекратяването на огъня в Lebanon беше едно от условията за мирните преговори. След тази новина мечките незабавно възвърнаха увереността си и засилиха натиска при продажбите.
Въпреки това ситуацията бързо се промени. Рано тази сутрин Donald Trump съобщи, че е провел разговори през нощта с израелския министър-председател Benjamin Netanyahu и е убедил Israel да не изпраща сили в Beirut. Вчера търговците се втурнаха да купуват щатския долар; днес се втурват да го продават. Геополитическият фон вече се променя не само всеки ден, а по няколко пъти на ден.
Публикуваните вчера икономически данни дадоха по-ясни сигнали, въпреки че е съмнително дали пазарът им обърна особено внимание. US Manufacturing PMI излезе на ниво 54 пункта при очаквани 53, докато нивото на безработица в еврозоната не успя да спадне до 6,2%, както търговците бяха предвиждали. Така икономическият фон вчера подкрепи щатския долар, но това не беше основната причина за понижението на двойката.
На 4-часовата графика двойката продължава да се търгува между нивото на корекция по Фибоначи от 23.6% при 1.1569 и нивото на корекция от 38.2% при 1.1667. Пазарните участници остават предпазливи по отношение на откриването на нови позиции и правенето на изводи. При настоящите условия препоръчвам да се постави по-голям акцент върху часовата графика, тъй като ценовите движения остават относително ограничени през последните седмици. В момента не се наблюдават зараждащи се дивергенции при нито един индикатор.
Докладът Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица институционалните трейдъри затвориха 10 196 дълги позиции и 6 109 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради конфликта, в който е замесен Iran. През последните девет седмици ситуацията постепенно се стабилизира на фона на паузата във военните действия в Близкия изток. Общият брой дълги позиции, държани от спекуланти, понастоящем е 223 000, спрямо 193 000 къси позиции. Разликата отново се разширява в полза на еврото.
В по-дългосрочен план основните участници на пазара продължават да показват силен интерес към еврото. Естествено, глобални събития от различно естество – каквито в последните години има в изобилие – продължават да влияят на инвеститорските настроения. По-специално, вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където конфликтът е по-скоро поставен на пауза, отколкото окончателно разрешен. В резултат на това представянето на еврото и щатския долар в краткосрочен план ще зависи по-малко от паричната политика на Federal Reserve или ECB и от икономическите данни и повече от развитието на ситуацията в Iran.
Икономически календар за Съединените щати и еврозоната:
Еврозона – индекс на потребителските цени (09:00 UTC).Съединени щати – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).Икономическият календар за 2 юни включва две събития, които и двете могат да се считат за важни. Икономическите данни може да повлияят на пазарните настроения във вторник, макар че ефектът вероятно няма да бъде съществен.
Прогноза за EUR/USD и търговски идеи:
Къси позиции могат да се обмислят след отскок надолу от нивото 1.1682 на часовата графика, с цели при 1.1630 и 1.1578. Първата цел вече беше достигната. Нови къси позиции могат да се разглеждат при ново отхвърляне от 1.1682. Дълги позиции могат да се откриват след затваряне над 1.1630, с цели при 1.1682 и 1.1745. Тези позиции все още могат да се задържат днес.
Фибоначи корекционни мрежи са изчертани от 1.1409 до 1.1850 на часовата графика и от 1.2081 до 1.1411 на 4-часовата графика.