Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува между поредица от нива, зони и линии във вторник. Като цяло няма особен смисъл да се анализира кои нива са били пробити и кои не. Ясно се вижда странично движение с минимален възходящ наклон и ниска волатилност. В момента еврото се търгува спрямо долара между линията Senkou Span B и зоната 1.1615–1.1625. По същество движенията, които наблюдаваме ежедневно, са пазарен шум, а не реакции на събития. Макроикономическият фон остава до голяма степен игнориран и пазарът очевидно е уморен от геополитическите теми.
Във вторник ЕС публикува инфлационния отчет за май, което значително увеличи вероятността Европейската централна банка да затегне паричната политика през юни, въпреки че прогнозите съвпаднаха с реалната стойност. Пазарът също не обърна внимание на новите обещания на Trump за предстоящо мирно споразумение с Иран.
От техническа гледна точка низходящият тренд остава в сила, тъй като двойката все още не може да пробие над линията Senkou Span B. Почти три седмици наблюдаваме странично движение след силно понижение, което най-добре показва слабостта на „биковете“ и липсата на геополитически фактори за растеж. „Мечките“ обаче също се колебаят да отварят нови позиции, тъй като геополитическата несигурност остава висока.
На 5-минутната графика във вторник цената прекара целия ден между линията Kijun-sen и зоната 1.1657–1.1666. Търсенето на сигнали в тази зона и откриването на позиции нямаше особен смисъл, тъй като най-близките цели бяха недостижими.
COT ReportПоследният отчет COT е с дата 26 май. Илюстрацията на седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но за известен период от време доларът беше „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, докато факторите за спад на долара са достатъчно. Войната в Близкия изток направи долара временно супер привлекателен, но когато този фактор отпадне, всичко ще се върне към нормалното. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане релевантен. Понастоящем двойката не се е отклонила значително от низходящата тренд линия, която беше пробивана няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия в индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на „longs“ в групата Non-Commercial намаля с 10 200, докато броят на „shorts“ намаля с 6 100. Съответно, нетната позиция се понижи с 4 100 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1HНа часовата графика двойката EUR/USD продължава да формира низходящ тренд и остава като цяло в странично движение. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но без допълнителна ескалация, а Вашингтон и Техеран по-скоро само мечтаят за подписване на предварително споразумение. Ако не се появят нови признаци за подновяване на войната в Близкия изток и меморандумът действително бъде подписан, доларът може да започне да губи позиции. Засега обаче не наблюдаваме нито един от тези сценарии.
За 3 юни открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1683) и линията Kijun-sen (1.1636). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да изместите Stop Loss на нулата, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшен.
В сряда в еврозоната ще бъдат публикувани само второстепенни данни, докато в САЩ ще излязат сравнително важните отчети за заетостта по ADP и активността в сектора на услугите според ISM. Въпреки това, предвид настоящата реакция на пазара към значими отчети, наблюдавана в понеделник и вторник, не се очакват сериозни движения.
Търговски препоръки:Днес трейдърите могат да отварят къси позиции с цел 1.1585 и 1.1542, ако цената се закрепи под зоната 1.1615–1.1625. Дълги позиции могат да се отварят при отскок от зоната 1.1615–1.1625 с цели в зоната 1.1657–1.1666 и линията Senkou Span B.
Обяснения на илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии) са нива, при които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата на часовата графика. Това са силни линии.Екстремни нива (тънки червени линии) са точки, от които цената преди това е отскачала. Те са източник на търговски сигнали.Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и всякакви други технически формации.Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.