Bitcoin е в спад вече близо месец, като за този период е загубил приблизително 17 000 долара от стойността си. Само през последните 24 часа спадът е с около 8 000 долара. Предупреждавахме, че навлизането в зоната на ликвидност ще ускори понижението, тъй като ще започнат да се активират чакащи sell поръчки и стоповете на биковете. И точно това се случи. Също така неведнъж отбелязвахме, че ръстът на Bitcoin през последните три месеца представлява корекция и че низходящият тренд е готов да се възобнови. Сигналът за край на корекцията в мечата FVG зона не беше най-увереният и еднозначен, но все пак се формира.
Последният спад на Bitcoin може да е бил задействан от серия фактори, които не противоречат на техническата картина. Например компанията Strategy обяви първата си продажба на Bitcoin за последните шест години, на обща стойност 2,5 милиона долара. По същество компанията на Michael Saylor е продала само 32 монети от първата криптовалута в периода 26–31 май. Това е нищожна сума, но изпраща сигнал към пазара: компания, която в последното десетилетие се придържаше към принципа „никога не продавай Bitcoin“, се е отказала от него. Първоначалната продажба е минимална, но следващите могат да бъдат значително по-големи. Заслужава да се отбележи, че средната цена на покупка на Bitcoin за Strategy е около 78 000 долара. Така можем уверено да кажем, че всички инвестиции в „дигиталното злато“, често финансирани с привлечени средства, към момента са на загуба.
Освен това шансовете за пълно уреждане на войната в Близкия изток отново намаляха. Пазарът отдавна очакваше оптимистични новини, но не получи нищо друго освен празни обещания от Trump. Честно казано, не смятаме, че провалът на геополитическите преговори е непосредственият катализатор за спада на Bitcoin. Въпреки това комбинацията от фактори (технически условия, продажбата на Bitcoin от Strategy, по-ястребовата позиция на Федералния резерв и геополитиката) може да е нанесла сериозен удар върху „дигиталното злато“. Напомняме също, че през последните седмици последователно подчертавахме ниското спот търсене и изтичането на капитал от ETF фондовете.
На дневния таймфрейм Bitcoin продължава да формира низходящ тренд и корекция спрямо него. Структурата на тренда е идентифицирана като меча, а линията CHOCH остава на ниво 97 900 долара. Едва при пробив и задържане над това ниво можем да говорим за завършване на низходящия тренд. При липса на признаци за смяна към бичи тренд считаме, че спадът ще продължи. На дневната графика се формира сигнал за продажба в диапазона 79 500–81 100 долара, а на часовия таймфрейм възходящата структура беше нарушена, което даде потвърждение. Цената навлезе в зоната на ликвидност и така ускори понижението. Тази седмица е вероятно да се образуват нови мечи FVG зони, което ще позволи откриване на нови къси позиции.
На 4-часовия таймфрейм Bitcoin премина от формиране на низходяща структура към истински срив. Линията CHOCH, която поддържа низходящия тренд, е разположена при 78 000 долара и може да бъде изместена по-ниско през следващите дни. Все още не виждаме фундаментална основа за дългосрочно поскъпване на Bitcoin, а спот търсенето остава слабо. Миналата седмица ликвидността беше „изтеглена“ от последния локален връх, след което започна нов етап на спад. Мечите модели могат да се използват за откриване на нови къси позиции, но спадът е толкова силен, че в момента е по-добре да се работи по дневния таймфрейм.
Търговски препоръки за BTC/USD:Bitcoin продължава да изгражда пълен низходящ тренд и корекция спрямо него. Продължаваме да очакваме спад с цел 57 500 долара (ниво 61,8% по Fibonacci от тригодишния възходящ тренд), като все още няма признаци за начало на дългосрочен бичи тренд. Сигналът в близката меча FVG зона на дневната графика, разположена в областта 79 300–81 200 долара, се формира и беше потвърден на часовия таймфрейм. Така в момента сме ориентирани към продължение на низходящия тренд, а мечите модели остават приоритет в търговията.
Обяснения на обозначенията в графиките:CHOCH: промяна в структурата на тренда.Liquidity (ликвидност): стоп поръчки, чакащи поръчки, които маркет мейкърите използват за изграждане на своите позиции.FVG: Fair Value Gap. Цената се движи бързо през такива зони, което показва пълно отсъствие на едната страна на пазара. В последствие цената има тенденция да се връща и да реагира на тези области в посока на основния тренд.IFVG: Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира с обръщане, а я пробива импулсивно и след това я тества от обратната страна.OB: Order Block. Свещта, на която маркет мейкърът е открил позиция, за да осигури ликвидност за формиране на позиция в противоположната посока.