В петък двойката EUR/USD се обърна в полза на щатския долар и спадна към нивото на корекция по Фибоначи от 76.4% при 1.1514. Отскок от това ниво днес би позволил на трейдърите да очакват обръщане в полза на еврото и известен растеж към нивото на корекция от 61.8% при 1.1578. Консолидация под 1.1514 ще увеличи вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво по Фибоначи от 100.0% при 1.1409.
Вълновата структура на часовата графика остава ясна на този етап. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато последната низходяща вълна сломи предишното дъно. Следователно трендът отново се е обърнал в низходящ. Биковете биха могли да започнат нова офанзива само ако Iran и United States подпишат временно споразумение, спрат да нарушават условията на примирието и Проливът Хормуз остане отворен. Без тези условия по-нататъшното поскъпване на еврото ще бъде изключително трудно.
В петък трейдърите получиха данните, които очакваха от началото на седмицата. През цялата седмица в United States беше публикуван значителен обем икономическа информация и почти всички отчети показаха положителна динамика. Въпреки това пазарът реагира доста предпазливо, предпочитайки да изчака най-важните публикации. В петък стана ясно, че нивото на безработица в САЩ е останало без промяна през май, докато показателят Nonfarm Payrolls надмина очакванията на трейдърите с 87 000. Освен това стойността за април беше ревизирана нагоре. В резултат на това един единствен отчет се оказа достатъчен мечките да се активизират след няколкоседмично бездействие и да започнат агресивни разпродажби. Трябва да се напомни, че в момента доларът има едно неоспоримо предимство — геополитиката. През уикенда от Близкия изток не излязоха значими новини. Противоположните страни продължиха да си разменят удари по обичайния начин, без да постигнат напредък към споразумение за прекратяване на огъня. Тъй като шансовете за постигане на мирно уреждане остават изключително ниски, пазарът не е склонен да се отдалечава твърде много от долара. Силните икономически данни от САЩ също дават допълнителна увереност на мечките.
На 4-часовата графика двойката се оттегли от нивото на корекция по Фибоначи 38.2% при 1.1667 и възобнови спада си в рамките на низходящия тренд канал. Консолидацията под нивото на Фибоначи 23.6% при 1.1569 подсказва за продължение на спада към следващото ниво на корекция от 0.0% при 1.1411. Вероятността „биковете“ да възстановят контрола преди пробив над канала е малка. В момента не се наблюдават зараждащи се дивергенции при нито един индикатор.
Доклад Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 12 387 дълги позиции и закриха 7 053 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март общото предимство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните десет седмици ситуацията се стабилизира на фона на прекратяването на бойните действия в Близкия изток. Общият брой дълги позиции, държани от некомерсиални трейдъри, в момента е 235 000, докато късите позиции възлизат на 186 000. Разликата отново се разширява в полза на „биковете“.
Като цяло големите участници на пазара продължават да поддържат силен дългосрочен интерес към еврото. Естествено, различни глобални събития, които в последните години са в изобилие, продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където конфликтът е по-скоро поставен на пауза, отколкото решен. Следователно в краткосрочен план траекториите на еврото и долара ще зависят по-малко от паричната политика на Federal Reserve или Европейската централна банка и от икономическите данни, и повече от развитието на ситуацията в Иран.
Новинарски календар за Съединените щати и Еврозоната:
Икономическият календар за 8 юни не съдържа значими събития. Следователно се очаква влиянието на икономическия фон върху пазарните настроения в понеделник да липсва.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Къси позиции могат да се обмислят днес, ако двойката се затвори под 1,1514 на часовата графика, с цел 1,1409. Дълги позиции могат да се разглеждат при отскок от 1,1514, с цели 1,1578 и 1,1630.
Фибоначи мрежите са начертани от 1,1409 до 1,1850 на часовата графика и от 1,2081 до 1,1411 на 4-часовата графика.