В сряда валутната двойка EUR/USD продължи да се движи така, сякаш прави на някого услуга. Въпреки няколко важни събития през изминалия ден, пазарът не намери нищо интересно в тях. Ден по-рано отбелязахме, че ако изключим движението от миналия петък, двойката остава в страничен канал. В резултат на спад от 100 пипса на фона на силните Nonfarms, каналът просто се измести надолу. Характерът на движението на двойката изобщо не се промени: тя остава в същия слабо волатилен рейндж. В сряда беше публикуван докладът за инфлацията в САЩ за май. Въпреки че реалната стойност съвпадна с прогнозата, пазарът не би могъл да пренебрегне факта, че инфлацията се е удвоила за три месеца. Сега пазарът продължава да се фокусира единствено върху геополитиката, а дори и там не реагира на всички новини. Вчера стана ясно, че Иран е изстрелял ракети по някои съюзници на САЩ в региона, а Trump на практика призна провала на преговорите. И на тези събития нямаше реакция.
От техническа гледна точка низходящият тренд се възобнови, но дали ще продължи, е голям въпрос. Ако Техеран и Вашингтон по някакъв начин подпишат сделка, търсенето на щатската валута ще намалее. В момента обаче страните са много по-близо до възобновяване на войната, така че доларът остава силен на целия пазар.
На 5-минутния таймфрейм в сряда се формираха три търговски сигнала. Два пъти цената се отби от зоната 1.1536–1.1542, отработи линията Kijun-sen, отскочи от нея и се върна в зоната 1.1536–1.1542. По този начин трейдърите имаха възможност да открият две печеливши сделки. Въпреки това, поради ниската волатилност, печалбата беше минимална.
COT ReportПоследният отчет COT е с дата 2 юни. Седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на нетърговските трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождаваха от еврото в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но за определен период доларът изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, докато факторите в подкрепа на спада на долара остават достатъчно. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но след като „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към нормалното. Възможно е тази дата вече да е отминала. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от 1,08 долара (линията на тренда), но възходящата тенденция ще остане в сила. През последните няколко месеца двойката не се е доближавала особено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „биковете“ и „мечките“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи с 12 400, докато броят на късите позиции намаля с 7 000. Съответно, нетната позиция се увеличи с 21 400 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1H графикаНа часовата графика валутната двойка EUR/USD възобнови низходящия си тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но нито се е възобновила пълномащабна война, нито са налице мирни споразумения. Така към момента няма достатъчно основания за поскъпване на долара, както и значими причини за укрепване на еврото. Въпреки това, с оглед на протичащите геополитически промени, подобни фактори могат да се появят.
За 11 юни определяме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1637) и линията Kijun-sen (1.1573). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се отчита при формирането на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите стоп лоса на нулева печалба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от евентуални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък ще бъдат обявени резултатите от заседанието на Европейската централна банка, както и изказване на Кристин Лагард. Решението на ECB относно лихвените проценти до голяма степен е предварително известно, затова днес не очакваме силни реакции на пазара към това събитие. Най-вероятно реакцията ще бъде формална и няма да окаже влияние върху техническата картина или съотношението на силите между „бикове“ и „мечки“.
Препоръки за търговия:Днес трейдърите могат да разглеждат къси позиции с цел 1.1444, ако цената се закрепи под зоната 1.1536-1.1542. Дълги позиции могат да се откриват при консолидация над 1.1585 с цел 1.1637.
Бележки към илюстрациите:Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, преместени към часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремум нивата са тънки червени линии, от които цената преди това се е отбивала. Те служат като източник на търговски сигнали.
Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
Индикатор 1 върху графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.