EUR/USD продължи да понижава стойността си в сряда, след като се отскочи от нивото на корекция по Фибоначи 61.8% при 1.1578, насочвайки се към нивото 76.4% по Фибоначи при 1.1514. Низходящият натиск остана изключително слаб въпреки развитието в Близкия изток и поредното увеличение на инфлацията в САЩ. Днес отскок от нивото 1.1514 може да доведе до обръщане в полза на еврото и да подкрепи движение обратно към 1.1578. Консолидация под 1.1514 би сигнализирала за продължаване на спада към следващото ниво на корекция по Фибоначи от 100.0% при 1.1409.
Вълновата структура на часовата графика остава ясна. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато последната низходяща вълна слезе под предишното дъно. Следователно трендът отново се е обърнал в низходящ. Биковете могат да започнат ново настъпление само ако Iran и United States подпишат временно споразумение, спрат да нарушават условията на примирието и протокът Хормуз остане отворен. Без подобни развития по-нататъшен ръст на еврото вероятно ще бъде изключително ограничен.
В сряда имаше няколко важни събития. Първо, Iran поднови атаките срещу военни бази на САЩ в Близкия изток в отговор на удара на Washington по негови военни обекти. Donald Trump заяви, че търпението му е изчерпано, но промени позицията си още на следващата сутрин, след това, което определи като „обаждане от Iran“. В резултат засега изглежда, че е избегната нова ескалация на конфликта. Второ, инфлацията в САЩ се ускори до 4,2% на годишна база през май, в съответствие с очакванията на пазара. Тъй като последната размяна на удари не доведе до възобновяване на войната, а данните за инфлацията съвпаднаха с прогнозите, трейдърите не видяха особени поводи да реагират на нито едно от двете събития. След няколко часа ще бъдат оповестени резултатите от заседанието на European Central Bank и е възможно трейдърите отново да не намерят много поводи за реакция. Миналата седмица стана ясно, че European Central Bank се подготвя да затегне паричната политика, така че днешното решение за повишаване на лихвения процент едва ли ще предизвика силен натиск за покупки от страна на биковете.
На 4-часовата графика двойката се отскочи от нивото на корекция по Фибоначи 38,2% при 1.1667 и възобнови спада си в рамките на низходящ трендови канал. Консолидацията под нивото на Фибоначи 23,6% при 1.1569 подкрепя очакванията за продължаване на спада към следващото ниво на корекция по Фибоначи от 0,0% при 1.1411. Ще започна да очаквам възходящ тренд едва след затваряне на цените над канала. Понастоящем не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един индикатор.
Commitments of Traders (COT) Report
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 12 387 дълги позиции и закриха 7 053 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март изразеното предимство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните десет седмици позиционирането на пазара стана по-балансирано на фона на прекратяването на военните действия в Близкия изток. Общият брой на дългите контракти, държани от спекуланти, в момента е 235 000, спрямо 186 000 къси позиции. Разликата отново се разширява в полза на „биковете“.
Като цяло големите институционални трейдъри продължават да поддържат конструктивна дългосрочна гледна точка за еврото. Естествено, различни глобални събития, които в последните години са особено многобройни, продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където конфликтът е по-скоро временно замразен, отколкото окончателно решен. Затова в близък план посоката на еврото и долара ще зависи по-слабо от паричната политика на Federal Reserve или ECB и от икономическите данни, и повече от развитието на ситуацията в Иран.
Икономически календар за Съединените щати и Еврозоната
Еврозона – Решение на ECB за лихвените проценти (12:15 UTC).Съединени щати – Индекс на цените на производител (PPI) (12:30 UTC).Съединени щати – Първоначални молби за помощи при безработица (12:30 UTC).Еврозона – Пресконференция на ECB (12:45 UTC).Икономическият календар за 11 юни включва няколко планирани събития, като заседанието на ECB ясно се откроява като ключовото събитие. Икономическият фон може да повлияе на настроенията на пазара през втората половина на сесията в четвъртък.
Прогноза и търговски идеи за EUR/USD
Къси позиции бяха възможни след отскок от нивото 1,1578 с цел 1,1514. Нови къси позиции отново могат да се разглеждат при нов отскок от 1,1578 със същата цел. Дълги позиции могат да се откриват при отскок от 1,1514 с цели 1,1578 и 1,1630. Алтернативно, възможности за покупки могат да се появят след затваряне на цената над 1,1578.
Фибоначи корекционни мрежи са начертани от 1,1409 до 1,1850 на часовата графика и от 1,2081 до 1,1411 на 4-часовата графика.