Валутната двойка EUR/USD продължи почти катастрофалния си спад в четвъртък, достигайки нивото на подкрепа от 1.1455 до края на деня. Сега, два дни след заседанието на FOMC, можем да направим повече или по-малко категорични изводи както относно самото заседание, така и за реакцията на пазара. По наше мнение ситуацията е сложна и двусмислена.
Да започнем с това, че Федералният резерв само обяви готовността си да повиши лихвените проценти до края на годината, но пазарът реагира така, сякаш централната банка е осъществила спешно повишение на лихвата с 0.5%. Нека си припомним, че докато Fed обмисля затягане на паричната политика, Европейската централна банка вече започна да я затяга от миналата седмица. Въпреки това пазарът пренебрегна повишението на лихвите в еврозоната и реагира с утроена сила на евентуалното повишение на лихвите в САЩ. В четвъртък европейската валута нямаше основания за спад, а щатският долар нямаше основания за ръст. Така вчера видяхме как пазарът продължи да реагира на резултатите от заседанието на FOMC и изявленията на Kevin Warsh. Смятаме, че реакцията на пазара беше прекомерна и нелогична.
5M графика на EUR/USDНа 5-минутната времева рамка в четвъртък се формира отличен сигнал за продажба. В самото начало на европейската търговска сесия цената отскочи от зоната 1.1527–1.1531, което позволи на начинаещите трейдъри да открият къси позиции. Няколко часа по-късно беше достигната зоната на подкрепа 1.1455–1.1474, където трейдърите можеха да затворят сделките си с печалба.
Как да търгуваме в петък:На часовата времева рамка низходящият тренд се възобнови, но основно благодарение на подкрепата от Fed. Щатският долар няма да получава подобни „подаръци“ всеки ден. С подписаната сделка между Иран и САЩ пазарът има една причина по-малко да купува щатски долари. Освен това Fed не е единствената централна банка, която обмисля повишаване на лихвените проценти.
В петък начинаещите трейдъри могат да откриват къси позиции с цел 1.1413, ако цената се закрепи под зоната 1.1455–1.1474. Дълги позиции могат да се откриват с цели в диапазона 1.1527–1.1531, ако цената отскочи от зоната 1.1455–1.1474.
На 5-минутната времева рамка нивата, с които трябва да се съобразяваме, са: 1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754 и 1.1830–1.1837. В петък не са планирани важни събития нито в ЕС, нито в САЩ и пазарът вероятно има нужда от пауза и известна корекция след двудневния спад.
Основни правила на търговската система:Силата на сигнала се определя от времето, за което се формира (отскок или пробив). Колкото по-кратко е това време, толкова по-силен е сигналът.Ако на дадено ниво са били открити две или повече сделки по фалшиви сигнали, всички последващи сигнали от това ниво трябва да се игнорират.Във флет всеки валутен чифт може да генерира много фалшиви сигнали или изобщо да не формира сигнали. Техническите нива може да не се отчитат.На часовата времева рамка сигналите за търговия от индикатора MACD трябва да се използват само когато волатилността е добра и трендът е потвърден от тренд линия или канал.Ако две нива са твърде близо едно до друго (5 до 20 пипса), те трябва да се считат за зона на подкрепа или съпротива.След движение от 15 пипса в правилната посока Stop Loss трябва да бъде преместен на нулата (breakeven).Какво виждаме на графиките:Ценовите нива (зони) на подкрепа и съпротива служат като цели при откриване на дълги или къси позиции, както и като източници на сигнали.
Червените линии обозначават канали или тренд линии, които показват текущия тренд и сочат предпочитаната посока за търговия.
Индикаторът MACD (14,22,3) – хистограма и сигнална линия – е спомагателен индикатор, който също може да се използва като източник на сигнали.
Важни изказвания и отчети (включени в икономическия календар) могат съществено да повлияят на движението на валутния чифт. Ето защо по време на тяхното публикуване търговията трябва да се извършва с максимално внимание или изобщо да се излезе от пазара, за да се избегнат резки обръщания срещу предходното движение.
Начинаещите трейдъри на форекс пазара трябва да помнят, че не всяка сделка може да бъде печеливша. Разработването на ясна стратегия и спазването на принципите на управление на капитала са ключът към дългосрочния успех в търговията.