В петък валутната двойка EUR/USD продължи спада си към нивото на 100.0% корекция по Фибоначи при 1.1409. Това движение може да продължи и в понеделник, тъй като геополитическата обстановка остава силно неблагоприятна за „биковете“ и изключително противоречива. Отскок от нивото 1.1409 би бил в полза на еврото и би позволил умерено възстановяване към нивото на 76.4% по Фибоначи при 1.1514. Консолидация под 1.1409 би увеличила вероятността за продължаване на спада към следващото ниво по Фибоначи от 127.2% при 1.1291.
Вълновата структура на часовата графика отново се промени. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, но новата низходяща вълна също проби под предишното дъно. Така тенденцията отново се обърна в низходяща. Геополитическите условия се подобриха значително през последните седмици, но Federal Reserve предизвика нова вълна на низходящ натиск. За пълномащабно низходящо движение ще са необходими допълнителни фактори, каквито към момента не виждам, но „биковете“ практически не оказват никаква съпротива.
В петък имаше много малко значими събития или новинарски публикации. Въпреки това още в неделя започна да се появява информация от Близкия изток и тя трудно може да бъде определена като положителна. Iran отново наложи блокада на Ормузкия проток в отговор на продължаващите военни действия на Israel срещу Lebanon. Преговорите между United States и Iran относно ядрено споразумение отново са застрашени от провал, макар че първият кръг от разговорите все пак се проведе в неделя. На този етап не могат да се направят категорични изводи. Някои медии съобщават за признаци на напредък, докато други описват преговорите като неуспешни. Достоверна информация все още няма. През нощта Donald Trump заяви, че ще разпореди нови удари срещу Iran, ако не бъде подписано ядрено споразумение. Той също така призова Tehran да не допуска войната между Israel и Lebanon да провали преговорите с Washington. Представители в Tehran заявиха, че условията на споразумението, подписано миналата седмица, не се изпълняват от страна на United States и затова Ормузкият проток ще остане затворен. В резултат на това „мечките“ започват новата търговска седмица със свежи възможности да засилят натиска върху пазара.
На 4-часовата графика двойката продължава да се понижава към нивото на 100.0% корекция по Фибоначи при 1.1411. Отскок от това ниво би донесъл известно облекчение за еврото и би създал възможност за корективно движение към нивото на 76.4% корекция при 1.1514. Консолидация под 1.1411 би повишила вероятността за по-нататъшен спад. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.
Доклад Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са затворили 15 878 дълги позиции и са открили 19 056 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран. През следващите единадесет седмици ситуацията се стабилизира на фона на прекратяването на военните действия в Близкия изток и „биковете“ отново си върнаха доминиращата позиция. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 219 000, докато броят на късите позиции възлиза на 205 000.
Като цяло, от дългосрочна перспектива, големите участници на пазара продължават да гледат благосклонно на еврото. Разбира се, глобалните събития от различно естество – каквито през последните години не липсват – продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. Понастоящем вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където конфликтът е по-скоро временно замразен, отколкото решен. Затова в краткосрочен план еврото и щатският долар ще зависят по-малко от паричната политика на Federal Reserve и ECB или от икономическите данни и повече от развитието на ситуацията в Иран.
Икономически календар за Съединените щати и Европейския съюз:
На 22 юни няма значими икономически събития. Следователно икономическият фон едва ли ще окаже влияние върху пазарните настроения в понеделник.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Дълги позиции могат да се обмислят днес, ако двойката се оттласне от нивото 1.1411 на часовата графика, с цел 1.1514. Къси позиции можеше да бъдат открити по-рано след затваряне под 1.1578 и второ затваряне под 1.1514, с цел 1.1411. Целта беше почти достигната. Нови къси позиции могат да се разглеждат след консолидация под 1.1411, с цел 1.1291.
Fibonacci корекционни нива са нанесени от 1.1411 до 1.1850 както на часовата, така и на 4-часовата графика.