В понеделник EUR/USD двойката възобнови спада си към нивото на 100.0% Fibonacci корекция при 1.1409. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би съдейства̄л за умерено възстановяване към нивото на 76.4% Fibonacci при 1.1514. Консолидация под 1.1409 би увеличила вероятността за продължаване на спада към следващото ниво на корекция от 127.2% при 1.1291.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато новата низходяща вълна слезе под предишното дъно. Геополитическите условия се подобриха значително през последните седмици. Въпреки това, Federal Reserve задейства нова меча офанзива, която все още не е изгубила инерция. За пълномащабно продължение на низходящото движение биха били необходими допълнителни фактори, а в момента не виждам такива. Въпреки това „биковете“ на този етап оказват слаба съпротива.
В понеделник излезе голям обем геополитически новини, които трейдърите тълкуваха по различен начин. Някои все още не вярват в перспективите за траен мир или ядрено споразумение между Иран и Съединените щати. Други са все по-оптимистично настроени за примирие, по-ниски цени на петрола, потенциално по-бавна инфлация и въздържане на централните банки от допълнително затягане на паричната политика. Според мен ситуацията наистина се подобрява, тъй като страните в конфликта продължават да преговарят и дори правят взаимни отстъпки. Това е съществена промяна спрямо предходните месеци.
Затова смятам, че към момента е оправдан предпазлив оптимизъм. Ако обаче това е така, защо EUR/USD продължава да пада? Геополитическото напрежение по-рано подкрепяше „мечките“, а сега, когато условията станаха по-благоприятни, натискът отново остава низходящ. По мое мнение наблюдаваме поскъпване на щатския долар въпреки подобряващите се фундаментални фактори. Струва си да си припомним, че European Central Bank повиши лихвените проценти през юни – решение, което пазарът до голяма степен игнорира. Ако подобни фактори продължат да се пренебрегват, доларът може да продължи да поскъпва независимо от новините на фона. В момента „мечките“ остават активни, защото имат инерция и възможност да действат, докато „биковете“ остават пасивни, въпреки че получават подкрепа както от геополитическите, така и от икономическите развития.
На 4-часовата графика двойката продължава да се понижава към нивото на 100.0% корекция по Фибоначи при 1.1411. Отскок от това ниво би осигурил временна „глътка въздух“ за еврото и би позволил корективно възстановяване към нивото на 76.4% корекция при 1.1514. Консолидация под 1.1411 би увеличила вероятността за по-нататъшно низходящо движение. На индикатора CCI се формира бичи дивергенция, която, в комбинация с отскок от 1.1411, може да спре настъплението на мечките.
Отчетът Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 8 441 дълги позиции и закриха 11 980 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран. През следващите дванадесет седмици обстановката постепенно се нормализира на фона на преустановяването на военните действия в Близкия изток и „биковете“ отново си върнаха доминиращата позиция. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, вече е 228 000, в сравнение с 193 000 къси позиции.
Като цяло основните пазарни участници продължават да гледат благосклонно на еврото в дългосрочен план. Разбира се, широк кръг от глобални събития – от които през последните години определено няма недостиг – продължава да влияе върху настроенията на инвеститорите. В момента вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където военните действия са преустановени и се водят сериозни преговори, които в крайна сметка могат да доведат до мир. Пазарът обаче продължава да пренебрегва подобрението в геополитическата обстановка, както и много други фактори, които подкрепят еврото.
Икономически календар за Съединените щати и Еврозоната:
Германия – Manufacturing PMI (07:30 UTC).Германия – Services PMI (07:30 UTC).Еврозона – Manufacturing PMI (08:00 UTC).Еврозона – Services PMI (08:00 UTC).Съединени щати – Manufacturing PMI (13:45 UTC).Съединени щати – Services PMI (13:45 UTC).Икономическият календар за 23 юни съдържа шест събития, като особено внимание заслужават данните за PMI от Европа. Публикуваните икономически показатели могат да повлияят на настроенията на пазара през цялата търговска сесия във вторник.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Дълги позиции днес могат да се обмислят, ако двойката се оттласне от нивото 1,1411 на часовата графика, с цел 1,1514. Къси позиции можеха да бъдат откривани по-рано след затваряне под 1,1578 и след затваряне под 1,1514, с цел 1,1411. Тази цел е почти достигната. Нови къси позиции могат да се разглеждат след затваряне под 1,1411, с цел 1,1291.
Фибоначи мрежите са начертани от 1,1411 до 1,1850 както на часовата, така и на 4-часовата графика.