Валутната двойка EUR/USD направи опит да продължи формиращата се възходяща корекция в петък, но европейската валута не успя да се придвижи съществено нагоре. В този ден липсваше макроикономически или фундаментален фон, така че внимание заслужават единствено геополитическите новини. Съдейки по движението на двойката, те не впечатлиха особено трейдърите. Като цяло в момента е изключително трудно да се разбере кои фактори движат валутния пазар. Видяхме двуседмично поскъпване на щатския долар, което не беше подкрепено с достатъчно аргументи или фундаментални основания. Затягането на очакванията по отношение на паричната политика на Federal Reserve безспорно е важен фактор, но пазарът го отработва твърде дълго. Затова не смятаме, че именно в това се крие успехът на долара. По-скоро проблемът отново е свързан с геополитиката, тъй като Iran и US нарушиха второ примирие, а изходът от техния конфликт остава неясен. Поради това към момента обръщаме по-голямо внимание на техническите фактори.
От техническа гледна точка на часовата графика двойката се намира под линиите на индикатора Ichimoku, така че тенденцията е еднозначно низходяща. Като цяло еврото поевтинява вече два месеца, въпреки формалния край на конфликта в Близкия изток, формалното отваряне на Ормузкия проток, спадащите цени на петрола и затягането на паричната политика от страна на European Central Bank. В момента липсва тренд линия, а дългосрочната възходяща тенденция остава в сила на по-високите таймфреймове.
На 5-минутната графика в петък бяха генерирани три търговски сигнала. Малко преди откриването на европейската търговска сесия цената отскочи от нивото 1.1362, което позволи откриване на дълги позиции. Впоследствие цената проби нагоре линията Kijun-sen. В края на деня обаче отново се установи под критичната линия. Вероятността да се откриват позиции непосредствено преди затваряне на пазара беше малка, така че трейдърите можеха да отворят единствено дълги позиции сутринта. Тази сделка се оказа печеливша.
Отчет COTПоследният COT отчет е с дата 23 юни. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът за известно време изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха засилили еврото, докато има изобилие от фактори, които могат да доведат до поевтиняване на долара. Войната в Близкия изток направи долара временно супер привлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне в изходна позиция. И е възможно това вече да е станало. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.08$ (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане валиден. А през последните месеци двойката не се е доближила съществено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между бичи и мечи настроения. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи с 19 300, докато броят на късите позиции нарасна с 23 500. Съответно, нетната позиция намаля със 4 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD, 1HНа часовата графика продължава да се развива силен, необоснован низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не смятаме, че продължаващият обстрел между Иран и САЩ е достатъчен, за да доведе до съществено поскъпване на долара. Федералният резерв подкрепи американската валута, но е трудно да се обясни защо спадът продължава и до днес. Пазарът продължава да изкупува долари без видима причина, игнорирайки всички фактори в полза на еврото.
За 29 юни открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линиите Senkou Span B (1.1474) и Kijun-sen (1.1403). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня и това трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите поръчката Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник икономическият календар не съдържа нищо особено интересно, с изключение на речта на президента на ECB Кристин Лагард. Нейната позиция напоследък се смекчи, но като цяло повечето членове на Паричния комитет подкрепят повишаването на лихвените проценти. Въпреки това тази информация не оказва влияние върху трейдърите.
Търговски препоръки:Днес трейдърите могат да разглеждат къси позиции при отскок от линията Kijun-sen или при закрепване под нивото 1.1362 с цел 1.1274. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1433 и линията Senkou Span B, ако двойката се закрепи над критичната линия.
Обяснения към илюстрациите:Нивата на ценова подкрепа и съпротива (resistance/support) са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.