В понеделник EUR/USD отбеляза лек ръст, но „биковете“ за втори път не успяха да задържат цената над нивото на корекция от 100.0% при 1.1409. В резултат на това устойчиво движение под 1.1409 запазва възможността за нов спад към нивото на Фибоначи от 127.2% при 1.1290. Трето затваряне над 1.1409 отново би подкрепило еврото и може да съдейства за умерено възстановяване към нивото на корекция от 76.4% при 1.1514.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато най-скорошната възходяща вълна не успя да преодолее предходния връх. Геополитическите условия се подобриха значително през последните седмици, тъй като конфликтът в Близкия изток поне е поставен на пауза, а Iran и United States подписаха някаква форма на споразумение. Въпреки това както Federal Reserve, така и подновеното напрежение между Iran и United States допринесоха за ново поскъпване на щатския долар, тъй като споразумението не доведе до съществен напредък в преговорите.
Информационният поток в понеделник беше силно ограничен. Единственото по-значимо събитие дойде късно вечерта, когато председателят на European Central Bank Кристин Лагард направи изявление, като зае неутрална позиция по отношение на паричната политика. Тя заяви, че не е сигурна как ще се развие конфликтът в Близкия изток и затова предпочита да не прави прибързани заключения. Според Лагард борбата с инфлацията ще продължи, дори ако се наложи допълнително повишаване на лихвените проценти за сметка на икономическия растеж. Това подсказва, че ново затягане на политиката е вероятно през юли, въпреки че решението ще зависи от следващия отчет за инфлацията в еврозоната. Ако инфлацията продължи да се ускорява, има 90% вероятност за ново повишение на лихвите.
За съжаление за еврото, затягането от страна на ECB не означава непременно подкрепа за валутата. Пазарът остава фокусиран върху геополитическия риск и затягането на политиката от Federal Reserve. Тези два фактора продължават да тласкат EUR/USD надолу и да засилват щатския долар. Останалите фактори до голяма степен се игнорират от пазара.
На 4-часовата графика двойката се е консолидирала под нивото на корекция от 100,0% при 1.1411, което позволява на трейдърите да очакват по-нататъшно отслабване на еврото. Бичото разминаване при индикатора CCI и прекупените условия при RSI временно забавиха низходящия импулс. Въпреки това, устойчиво движение над 1.1411 би отворило пътя за по-силно възстановяване на еврото и завръщане в по-широкия низходящ тренд канал.
Commitments of Traders (COT) Report
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 19 327 дълги позиции и 23 522 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март силното възходящо превъзходство изчезна заради войната в Иран. През последните тринадесет седмици позиционирането се нормализира, тъй като военните действия в Близкия изток са преустановени и „биковете“ отново получават леко предимство. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е около 247 000, докато късите позиции възлизат на около 217 000.
Като цяло, в по-дългосрочен хоризонт големите участници продължават да проявяват интерес към еврото. Въпреки това глобалните геополитически събития, които са особено многобройни през последните години, продължават да влияят върху инвеститорските нагласи. В момента вниманието остава фокусирано върху Близкия изток, където конфликтът е поставен на пауза и се водят сериозни преговори, които потенциално биха могли да доведат до дългосрочно мирно споразумение. Пазарът обаче към момента пренебрегва подобренията в геополитиката, както и други фактори, които биха могли да подкрепят еврото.
Икономически календар (САЩ и еврозона)
Германия – Продажби на дребно (06:00 UTC)Германия – Ниво на безработица (07:55 UTC)Германия – Индекс на потребителските цени (12:00 UTC)Съединени щати – JOLTS свободни работни места (14:00 UTC)Икономическият календар за 30 юни включва четири публикации, нито една от които не се счита за от висока важност. Поради това макроикономическите данни може да окажат умерено влияние върху настроенията на пазара по време на търговията във вторник.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD
Дълги позиции може да се разглеждат днес, ако двойката се задържи над 1,1409 на часовата графика, с цел при 1,1514. Къси позиции бяха разглеждани по-рано при устойчив пробив под 1,1409, с цел при 1,1290.
Фибоначи мрежите са базирани на диапазона 1,1409–1,1850 на часовата графика и 1,1411–1,1850 на 4-часовата графика.