Валутната двойка EUR/USD затвори над нивото на 100.0% Фибоначи корекция при 1.1409 за трети път във вторник, а след това затвори под него за трети път в ранните часове на сряда. Това подсказва, че трейдърите все още не са взели ясно решение за посоката на движението на двойката, поради което нивото 1.1409 е ненадеждно за генериране на търговски сигнали. Пазарната активност в момента е слаба, тъй като участниците изчакват ключови икономически данни от еврозоната и Съединените щати. Първите отчети се очакват по-късно днес.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато последната възходяща вълна не успя да надмине предишния връх. Геополитическата обстановка се подобри значително през последните седмици, тъй като конфликтът в Близкия изток поне временно е замразен, а Iran и United States подписаха предварително споразумение. Въпреки това първо позицията на Federal Reserve по отношение на паричната политика, а след това и развитието около преговорите между Iran и United States, предизвикаха подновено търсене на щатския долар. Макар да беше подписан документ, по преговорите няма съществен напредък.
Новинарският поток във вторник беше сравнително слаб, въпреки големия обем публикувани икономически данни. Germany оповести данни за търговията на дребно, инфлацията и безработицата, докато United States публикува доклада JOLTS за свободните работни места. Въпреки това нито едно от тези данни не привлече вниманието на трейдърите. Последните развития в Близкия изток също не повлияха на пазара. Очакваше се преговорите между Техеран и Washington да се проведат в Qatar, но Техеран отказа среща лице в лице с представители на United States. В резултат преговорите изобщо не се състояха. Техеран настоява United States да изпълни условията на меморандума, преди обсъжданията да преминат в следващ етап. Като цяло ситуацията остава в застой. Днес участниците на пазара ще насочат вниманието си към изказванията на представители на централните банки и към доклада за инфлацията в еврозоната. Решението на ECB през юли до голяма степен ще зависи от това колко висока ще се окаже инфлацията през юни. Засега продължавам да смятам, че мечките запазват контрола.
На 4-часовата графика двойката се е консолидирала под нивото на 100.0% Fibonacci корекция при 1.1411, което дава основание на трейдърите да очакват по-нататъшен спад на еврото. В същото време индикаторът CCI е формирал бичи дивергенция, докато RSI сигнализира за прекупени условия, което временно спря настъплението на мечките. Затваряне над 1.1411 би засилило аргументите в полза на допълнителни повишения на еврото и завръщане в низходящия тренд канал.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица институционалните трейдъри откриха 19 327 дълги позиции и 23 522 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното преимущество на „биковете“ изчезна заради конфликта с участието на Иран. През последните тринадесет седмици ситуацията постепенно се стабилизира, тъй като военните действия в Близкия изток утихнаха, което позволи на „биковете“ отново да вземат превес. Спекулативните трейдъри в момента държат общо 247 000 дълги позиции срещу 217 000 къси позиции.
Като цяло големите институционални трейдъри продължават да предпочитат еврото в дългосрочен план. Естествено, множеството глобални събития от последните години продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента фокусът на пазара остава върху Близкия изток, където военните операции са прекратени и са започнали сериозни преговори, които в крайна сметка биха могли да доведат до траен мир. Въпреки това пазарът продължава да пренебрегва подобряващата се геополитическа среда, както и няколко други фактора, които остават в полза на еврото.
Новинарски календар за Съединените щати и Еврозоната:
Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC).Съединени щати – ADP Employment Change (12:15 UTC).Еврозона – Реч на президента на ЕЦБ Christine Lagarde (13:00 UTC).Съединени щати – Реч на члена на FOMC Kevin Warsh (13:00 UTC).Еврозона – Реч на президента на ЕЦБ Christine Lagarde (14:00 UTC).Съединени щати – Индекс ISM Prices Paid (14:00 UTC).Икономическият календар за 1 юли включва шест планирани събития, като поне четири от тях могат да се считат за значими. В резултат на това фундаменталният фон може да влияе върху настроенията на пазара през целия ден.
Прогноза и търговски идеи за EUR/USD:
Дълги позиции могат да се разглеждат днес, ако двойката затвори над нивото 1.1409 на часовата графика, с цел 1.1514. Нови къси позиции станаха възможни след затваряне под 1.1409 на часовата графика, с цел 1.1290. Въпреки това последните шест търговски сигнала, генерирани около това ниво, не доведоха до съществено движение в цената.
Фибоначи мрежите са построени, използвайки 1.1409–1.1850 на часовата графика и 1.1411–1.1850 на 4-часовата графика.