В сряда EUR/USD отново се обърна в полза на еврото и се закрепи над нивото на корекция по Фибоначи от 100,0% при 1.1409. Това е четвъртият опит на купувачите да удължат възходящото движение и да развият нещо по-съществено от корективно възстановяване. Въпреки това, консолидация под 1.1409 отново би подкрепила щатския долар и би отворила път за спад към нивото на корекция по Фибоначи от 127,2% при 1.1290.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато последната възходяща вълна не успя да пробие над предишния връх. Геополитическият фон се подобри значително през последните седмици, тъй като конфликтът в Близкия изток поне временно е затихнал, а Iran и United States подписаха меморандум. Въпреки това, както текущата позиция на Federal Reserve по отношение на паричната политика, така и геополитическите развития в последно време подкрепят щатския долар, тъй като меморандумът не доведе до съществен напредък в преговорите.
Новините в сряда оставиха на трейдърите значително поле за интерпретации. Имаше изобилие от информация, голяма част от която можеше да бъде разглеждана от различни гледни точки. Инфлацията в еврозоната се забави до 2.8% на годишна база, което представлява по-рязко забавяне от очакваното, а президентът на ECB Christine Lagarde и няколко нейни колеги значително омекотиха ястребовата си реторика по време на икономическия форум в Синтра. Въпреки че част от членовете на ECB все още подкрепят допълнително затягане на паричната политика, техният брой значително намаля след деескалацията на конфликта в Близкия изток и продължаващото забавяне на инфлацията.
Тъй като ECB може да направи пауза в цикъла на затягане в близко бъдеще, за да се увери, че инфлацията продължава да се понижава без допълнителни мерки, при нормални условия тези новини биха се очаквали да натежат върху еврото. Вместо възобновен натиск за продажби обаче, купувачите си върнаха инициативата след седмици на устойчив низходящ натиск. Вчерашното поскъпване беше подкрепено от данните за U.S. Manufacturing PMI, но по-късно днес предстои публикуване на няколко ключови доклада за пазара на труда в САЩ, включително данни за заетостта и безработицата, което означава, че върху валутната двойка може отново да се окаже низходящ натиск.
На 4-часовата графика цената се е консолидирала под нивото от 100.0% на корекцията по Фибоначи при 1.1411, което подкрепя очакванията за по-нататъшен спад на еврото. В същото време CCI е формирал бичи дивергенция, докато RSI остава в зоната на прекупеност. Тези технически сигнали временно спряха низходящия импулс. Консолидация над 1.1411 би засилила аргументите в полза на допълнителни печалби за еврото и завръщане в низходящия трендови канал.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 19 327 дълги позиции и 23 522 къси позиции.
В рамките на седемте седмици между февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна вследствие на конфликта с участието на Иран. През последните тринадесет седмици балансът постепенно се нормализира след преустановяването на военните действия в Близкия изток, като купувачите отново си възвърнаха надмощието. Спекулативните трейдъри в момента държат приблизително 247 000 дълги позиции спрямо 217 000 къси позиции.
В по-дългосрочен план големите институционални трейдъри запазват конструктивна нагласа към еврото. Разбира се, глобалните събития – а такива имаше в изобилие през последните години – продължават да влияят върху инвеститорските настроения. В момента пазарното внимание остава съсредоточено върху Близкия изток, където конфликтът е поставен на пауза и се водят сериозни преговори, които в крайна сметка биха могли да доведат до трайно мирно споразумение. Въпреки това пазарът до голяма степен продължава да пренебрегва както подобрението в геополитическата ситуация, така и редица други фактори, които подкрепят еврото.
Икономически календар за Съединените щати и еврозоната:
Еврозона – Равнище на безработица (09:00 UTC)Съединени щати – Nonfarm Payrolls (12:30 UTC)Съединени щати – Равнище на безработица (12:30 UTC)Съединени щати – Средно почасово заплащане (12:30 UTC)Икономическият календар за 2 юли включва четири планирани публикации, поне две от които се считат за събития с висок пазарен ефект. В резултат на това макроикономическите данни могат да окажат значително влияние върху пазарните настроения през втората половина на сесията в четвъртък. Петък е Денят на независимостта в Съединените щати.
Прогноза за EUR/USD и търговски идеи:
Дълги позиции могат да се разглеждат днес след консолидация над 1.1409 на часовата графика, с цел 1.1514. Нови къси позиции могат да се разглеждат след консолидация под 1.1409 на часовата графика, с цел 1.1290. Въпреки това последните шест търговски сигнала, генерирани около това ниво, не успяха да доведат до съществено ценово движение.
Фибоначиеви корекционни мрежи са начертани от 1.1409 до 1.1850 на часовата графика и от 1.1411 до 1.1850 на 4-часовата графика.