EUR/USD – 7 юли: Икономическите данни от ЕС и САЩ не повлияха на пазара

В понеделник валутната двойка EUR/USD се понижи до 100.0% ниво на корекция по Фибоначи при 1.1409, отскочи от него и започна ново движение нагоре към 76.4% нивото по Фибоначи при 1.1514. Задържане под нивото 1.1409 би подкрепило щатския долар и би открило път за умерен спад към 127.2% нивото на корекция по Фибоначи при 1.1290. Все пак, търговската активност остана изключително слаба през последните две седмици и нивото 1.1409 не беше надежден източник на търговски сигнали.

Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършила низходяща вълна проби под предишното дъно, докато последната възходяща вълна все още не е надхвърлила предходния връх и продължава да се развива. Геополитическият фон се подобри значително през последните седмици, тъй като военните действия в Близкия изток поне бяха преустановени, а Иран и Съединените щати подписаха някаква форма на споразумение. Ще можем да заключим, че низходящият тренд е приключил едва след като двойката пробие над върха при 1.1620 или след оформянето на две последователни възходящи вълни.

Новинарският фон в понеделник беше относително слаб. Първо беше публикуван индексът Construction PMI за еврозоната, а по-късно излязоха данните за продажбите на дребно и цените на производител. Нито един от тези отчети не предизвика пазарна реакция, въпреки че си струва да се отбележи, че цените на производител в Европа продължават да нарастват по-бързо от очакванията на пазара. Вниманието на трейдърите след това се насочи към ISM Services PMI в САЩ. Това е важен показател, който, за разлика от европейските PMI, се публикува само веднъж месечно. Въпреки това, неговата стойност съвпадна точно с пазарните очаквания, оставяйки трейдърите отново разочаровани. В резултат на това през целия ден практически нямаше съществено пазарно движение. Към края на сесията „биковете“ направиха опит за лек възход, но той не оказа значимо влияние върху цялостната пазарна картина. Вторник започна със спад на двойката, но движението е толкова слабо, че е твърде рано да се заключи, че е започнал нов низходящ импулс.

На 4-часовата графика двойката се консолидира над нивото на корекция по Фибоначи 100.0% при 1.1411, което дава основание трейдърите да очакват продължаване на възходящото движение към нивото 76.4% по Фибоначи при 1.1514. Нова консолидация под 1.1411 би увеличила вероятността за спад към нивото на корекция 127.2% по Фибоначи при 1.1291. В момента по нито един индикатор не се наблюдават формиращи се дивергенции. Низходящият тренд канал остава валиден.

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са затворили 11 674 дълги позиции и са отворили 17 385 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март значителното предимство на „биковете“ изчезна заради войната, в която участва Iran. През последните четиринадесет седмици обаче пазарното позициониране се изравни след преустановяването на военните действия в Близкия изток. В момента спекулантите държат приблизително 235 000 дълги позиции и 235 000 къси позиции.

Като цяло основните пазарни участници продължават да поддържат благоприятна дългосрочна перспектива за еврото. Разбира се, множеството глобални събития от последните години продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента пазарът остава фокусиран върху развитието в Близкия изток, където военните действия са прекратени и са започнали преговори, които в крайна сметка биха могли да доведат до траен мир. Въпреки това пазарът до голяма степен игнорира подобрението в геополитическата обстановка, както и редица други фактори, които подкрепят еврото.

Икономическият календар за 7 юли включва две планирани събития, като нито едно от тях не се счита за съществено. Поради това се очаква влиянието на потока от икономически новини върху пазарните настроения във вторник да бъде минимално или напълно незначително.

Дълги позиции станаха възможни след консолидация на двойката над 1.1409 на часовата графика, с цел при 1.1514. Тези позиции все още могат да се задържат и днес. Къси позиции могат да се обмислят, ако двойката се консолидира под 1.1409 на часовата графика, с низходяща цел при 1.1290.

Нивата на корекция по Фибоначи са начертани от 1.1409 до 1.1850 на часовата графика и от 1.1411 до 1.1850 на 4-часовата графика.