На часовата графика EUR/USD отблъсна от 100.0% ниво на корекция по Фибоначи при 1.1409 в сряда, обърна се в полза на еврото и започна ново покачване към нивото от 76.4% по Фибоначи при 1.1514. Отблъскване от това ниво би било в полза на щатския долар и може да предизвика умерен спад към 1.1409. Устойчиво закрепване над 1.1514 би увеличило вероятността за по-нататъшни ръстове към следващото ниво по Фибоначи при 1.1578 (61.8%).
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща въпреки продължителния опит на купувачите да си върнат контрола. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие под предишното дъно, докато последната възходяща вълна все още не е надхвърлила предишния връх. Междувременно геополитическата ситуация отново се влоши, тъй като Съединените щати и Иран възобновиха военните действия и настъпиха смущения в морския трафик през Ормузкия проток. Потвърждение, че низходящият тренд е приключил, би било пробив над върха при 1.1473. Въпреки това през последните три седмици купувачите продължават да показват слаб ентусиазъм.
В сряда фундаменталната картина отново донесе няколко важни развития. Ден по-рано трейдърите научиха, че инфлацията в САЩ се е забавила до 3.5% на годишна база, резултат, който до голяма степен не беше очакван. В сряда стана ясно и че Индексът на цените на производител (PPI) се е понижил повече от пазарните очаквания, забавяйки се до 5.5% спрямо същия период на предходната година. В комбинация тези два инфлационни показателя подкрепят виждането, че процесът на дезинфлация е започнал, което би могло съществено да смекчи „ястребовата“ позиция на Federal Open Market Committee (FOMC).
Все пак, макар дезинфлацията да е започнала, тя може да се окаже краткотрайна. През юни цените на петрола се върнаха към нивата отпреди конфликта, но през юли конфликтът в Близкия изток се възобнови, което отново тласна цените на петрола нагоре. Към четвъртък сутринта петролът беше поскъпнал с приблизително 15–20% спрямо юнските си дъна. В резултат на това инфлационните отчети за юли може да се окажат значително по-разочароващи и да засилят пазарните очаквания за допълнително затягане на паричната политика от страна на FOMC. Въпреки това остава изключително трудно да се прогнозира как ще се развият събитията в Близкия изток.
На 4-часовата графика двойката продължава да се търгува в страничен диапазон. Устойчивото закрепване над 1.1411 подсказва потенциал за допълнителни повишения. В същото време ценовото движение често сменя посоката в последните сесии, докато общата търговска активност остава слаба. Понастоящем не се наблюдават формиращи се дивергенции по нито един от индикаторите. Низходящият тренд канал остава ненарушен.
Commitments of Traders (COT) ReportПрез последната отчетна седмица професионалните трейдъри затвориха 12 228 дълги позиции и откриха 5 098 къси позиции. В рамките на седемседмичния период през февруари и март подавляващото предимство на „биковете“ изчезна поради конфликта с участието на Иран. През последните петнадесет седмици обаче пазарното позициониране стана по-балансирано след прекратяването на военните действия в Близкия изток. Спекулативните трейдъри в момента държат приблизително 223 000 дълги позиции и 239 000 къси позиции.
Като цяло големите институционални трейдъри продължават да поддържат конструктивна дългосрочна гледна точка за еврото. Естествено, многобройните геополитически и макроикономически събития от последните години продължават да влияят върху инвеститорските настроения. В момента пазарните участници остават фокусирани върху ситуацията в Близкия изток, където военните операции са преустановени и са започнали преговори, които потенциално могат да проправят пътя към трайно мирно споразумение. В същото време пазарът продължава да пренебрегва подобряването на геополитическата обстановка, както и няколко други фактора, които остават в подкрепа на еврото.
Икономически календар (САЩ и еврозона)Съединени щати
Продажби на дребно (12:30 UTC)Първоначални молби за помощи при безработица (12:30 UTC)Икономическият календар за 16 юли включва само две планирани публикации, като нито една от тях не се очаква да окаже съществено въздействие. Затова е вероятно макроикономическите данни да имат ограничено влияние върху пазарните настроения в четвъртък, основно през втората половина на деня.
Прогноза за EUR/USD и търговски идеиДългите позиции станаха валидни след ясно консолидиране над 1,1409 на часовата графика, с цел 1,1514. Къси позиции могат да се разглеждат след отчетлива консолидация под 1,1409 на часовата графика, с цел 1,1290. Въпреки това текущите движения на пазара остават изключително слаби и нивото 1,1409 не дава надеждни търговски сигнали.
Нива на корекция по Fibonacci са начертани от 1,1409 до 1,1850 на часовата графика и от 1,1411 до 1,1850 на 4-часовата графика.