Валутната двойка EUR/USD отново не успя да продължи възходящото си движение в четвъртък, въпреки че вече три седмици се намира в бичи тренд. Разбира се, това движение може да бъде наречено „тренд“ по-скоро формално, тъй като еврото с голяма трудност успя да поскъпне едва с около 150 пипса за този период. Така настоящото движение по-скоро прилича на обикновена корекция преди пореден продължителен спад. В сряда еврото проби нагоре от страничния канал 1.1362–1.1461, но, както се оказа в четвъртък, само за да се върне обратно в него на следващия ден. Волатилността на двойката и този път беше слаба, а пазарът реагира основно на второстепенния бизнес индекс на Philadelphia Fed, който излезе около четири пъти по-силен от прогнозите. Докладът за продажбите на дребно съвпадна с очакванията. В резултат на тези две публикации доларът поскъпна с около 30 пипса.
От техническа гледна точка двойката запазва минимално бичо изкривяване и се търгува над линиите на индикатора Ichimoku. Затова не е изключено слабото възходящо движение да продължи. На практика обаче цената се върна в страничния канал 1.1362–1.1461, а покачването през последните седмици беше толкова вяло, че е трудно дори да се говори за него като за истински тренд.
На 5-минутната времева рамка в четвъртък се формира един сигнал за продажба. По време на американската сесия двойката проби надолу нивото 1.1461 и до края на деня спадна до критичната линия. Така трейдърите можеха да открият къса позиция, която до края на деня донесе печалба от 10–15 пипса.
COT ReportПоследният отчет COT е с дата 7 юли. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от евро в полза на щатския долар. Политиката на Доналд Тръмп остана непроменена, но за известно време доларът изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за поскъпване на еврото, докато факторите в полза на поевтиняване на долара са много. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към нормалното, а е възможно това вече да се е случило. В дългосрочен план еврото може да се понижи до нивото от 1,08 долара (trend line), но възходящият тренд ще остане валиден. Освен това, през последните месеци на ръст на долара, двойката не се доближи съществено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на long позициите на групата „Non-commercial“ намаля с 12 200, докато броят на short позициите се увеличи с 5 100. Съответно, нетната позиция се понижи с 17 300 контракта за седмицата.
EUR/USD 1H АнализНа часовата графика продължава да се формира корективен възходящ тренд в рамките на двудневен низходящ тренд, като флетовото движение предполагаемо е приключило. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се е подобрила. Пазарът продължава да игнорира редица фактори в полза на еврото, но единната валута „се изправя на крака“, тъй като пазарът преосмисли щатския долар. Въпреки това растежът на еврото изглежда като прелюдия към нов спад...
За 17 юли открояваме следните нива за търговия – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1417) и линията Kijun-sen (1.1430). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват в хода на деня и това трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък в САЩ ще бъдат публикувани данни за започнатото строителство на жилища, издадените разрешителни за строеж и индекса на потребителското доверие. В Европейския съюз ще излезе втора оценка за инфлацията за юни. Всички изброени отчети са второстепенни и могат да предизвикат само слаба реакция на пазара. Волатилността на двойката остава ниска, така че силни движения са малко вероятни.
Търговски препоръки:Днес трейдърите могат да разглеждат къси позиции с цел 1.1362, ако цената се закрепи под линията Senkou Span B. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1461 и 1.1480, ако двойката отскочи от линиите на индикатора Ichimoku.
Обяснения към илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии – линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.