Валутната двойка EUR/USD отново се търгува в петък все едно на погребение. Въпреки публикуването на няколко макроикономически отчета през деня, общата волатилност беше под 30 пипса. В резултат втората оценка на европейската инфлация, както и американските данни за строителния сектор и индекса на потребителското доверие на University of Michigan, бяха пренебрегнати. Между другото, именно най-интересният показател – индексът на потребителското доверие – показа доста впечатляваща стойност за юли. Докато пазарът очакваше 51 пункта, реалната стойност беше 54.4. Така и трейдърите имаха възможност за търговия, и доларът имаше шанс да поскъпне. Но не видяхме нито едното, нито другото. Волатилността остава слаба, а европейската валута все още не успява „да се изправи на крака“ (макар че има всички предпоставки да го направи). В часовата графика по същество продължава да доминира странично движение. Въпреки че двойката проби нивото 1.1461 миналата седмица, виждаме, че възходящ тренд все още не е започнал.
От техническа гледна точка двойката запазва минимален бичи сантимент и се намира над линиите на индикатора Ichimoku. Затова поне слабо възходящо движение може да продължи. В същото време цената на практика се върна в страничния канал 1.1362–1.1461, а възходящото движение през последните седмици беше толкова вяло, че е трудно да се говори за него като за тренд.
На 5-минутната графика в петък не се формираха търговски сигнали. В началото на американската сесия двойката направи отскок от критичната линия, но по това време вече беше ясно, че движение няма да има и цената се движеше изцяло в диапазон. Следователно не виждаме причина за откриване на търговски позиции.
COT ReportПоследният COT отчет е с дата 14 юли. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичи, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът временно изпълнява ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подсилили европейската валута, но има множество фактори, които могат да предизвикат спад на американския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне в предишното си състояние. И е възможно вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото може да се понижи до ниво 1,08 долара (линията на тренда), но възходящата тенденция ще остане в сила. През последните месеци на ръст на долара двойката не се доближи съществено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора сочи паритет между бикове и мечки. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи със 6 900, докато броят на късите позиции нарасна с 3 300. Съответно, нетната позиция се увеличи с 3 600 контракта за седмицата.
Analysis of EUR/USD 1HНа часовата графика се формира корективен възходящ тренд в рамките на двумесечен низходящ тренд, който обаче много повече наподобява консолидация (флет). Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се подобрява. Пазарът продължава да игнорира редица благоприятни фактори за еврото, поради което европейската валута не успява да покаже значим ръст. Движенията от последните седмици изглеждат по-скоро като подготовка за ново понижение...
На 20 юли открояваме следните нива за търговия – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1417) и Kijun-sen (1.1430). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в рамките на деня и това трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво „без загуба“, ако цената се е придвижила в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник в САЩ и Европейския съюз не са планирани важни събития или отчети. Трейдърите днес няма да имат към какво да реагират. Волатилността отново може да бъде минимална.
Търговски препоръки:Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.1362, ако цената се закрепи под линията Senkou Span B. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1461 и 1.1480, ако двойката отскочи от линиите на индикатора Ichimoku.
Обяснения към илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.