EUR/USD – 28-ми Юли: Тръмп дава още един шанс на Иран, но пазарът остава скептичен

В понеделник двойката EUR/USD регистрира още една надценка, преди да изпадне в спад и да се консолидира под нивото на 23.6% Фибоначи на стойност 1.1395. В резултат на това, еврото днес може да продължи да се унижава към следващото ниво на Фибоначи на стойност 1.1325 (0.0%). Отскок от това ниво би станал в полза на еврото и може да предизвика корективно възстановяване към 1.1395.

Структурата на вълните в часовата графика остава бариш, въпреки продължителния - макар и слаб - опит на биковете да възвърнат контрола. Най-скорошната завършила възходяща вълна надви превъзходството на предишния връх само с няколко пипса, докато последната нисходяща вълна прекъсна по-ниско от предишното дъно. Геополитическата обстановка остава постоянно негативна, като напрежението между Съединените щати и Иран продължава да влияе на Хормузкия проток, докато преговорите в момента са спрени. Преодоляването на 1.1473 би сигнализирало, че бариш тренд вероятно е приключил, но през последния месец биковете показаха малка сила.

Новините от понеделник отново изглеждаше, че предпочитат биковете. През нощта се появиха съобщения, че ударите на САЩ върху Иран са спрени и че Доналд Тръмп е готов да даде на Техеран друг шанс да постигне споразумение. През понеделник президентът на САЩ заяви, че преговорите с Иран протичат доста добре, въпреки че не изключва възможността за нови военни удари. В действителност, ако преговорите изобщо продължават, те се провеждат само чрез посредници и участниците на пазара могат да оценят за себе си колко ефективни могат да бъдат такива разговори. Въпреки това, примирието остава положително развитие, като например цените на петрола реагират като се понижават. Валутните трейдъри обаче не изглеждаха убедени в забележките на Тръмп и продължиха да купуват американски долар. Докладът за поръчките на устойчиви стоки в САЩ, също публикуван в понеделник, беше значително по-слаб от очакванията на пазара. Въпреки това, трейдърите игнорираха тези данни, и мечките оставаха в контрол през по-голямата част от търговската сесия.

На 4-часовата диаграма, двойката остава заключена в страничен диапазон. Поддържаното движение под 1.1411 поддържа случая за продължаване на спада, макар че ценовата активност става все по-непредсказуема, с чести обрати и относително сдържана търговска активност. В момента никой от техническите индикатори не показва признаци за нарастващо разминаване. Намаляващият търговски канал остава непокътнат.

През последната отчетна седмица, професионалните трейдъри затвориха 9,842 дълги позиции и отвориха 18,891 къси позиции. През седмиците от февруари и март, доминиращото предимство на биковете изчезна в резултат на конфликта с Иран. През последните седемнадесет седмици, пазарното позициониране е станало по-балансирано във връзка с възприетото прекратяване на огъня и нарастващите надежди за край на конфликта. Спекулантите в момента държат около 220,000 дълги позиции и 261,000 къси позиции. Мечките отново поемат върховенството.

От по-дългосрочна перспектива, обаче, големите институционални трейдъри продължават да обръщат значително внимание на еврото. Естествено, голямото разнообразие от световни събития през последните години продължава да влияе на инвеститорското настроение. В момента пазарът остава фокусиран върху развитието в Близкия Изток, където конфликтът изглежда приключва, а след това отново избухва. Трейдърите първоначално игнорираха прекратяването на огъня и по-късно обърнаха малко внимание на новата ескалация. В резултат на това, геополитиката вече не е единственият фактор, определящ посоката на американския долар.

Съединени щати

Икономическият календар за 28 юли съдържа само две планирани реализации, нито една от които вероятно ще привлече значително внимание от пазара. Биковете в момента игнорират почти всички входящи икономически данни, докато мечките продължават да доминират, независимо от новините. Следователно, въздействието на макроикономическите показатели върху пазарното настроение във вторник се очаква да бъде минимално или незначително.

Дългите позиции може да се вземат в предвид след потвърдено затваряне над 1.1395, с възходящи цели на 1.1438 и 1.1472. Късите позиции станаха валидни след потвърдено затваряне под 1.1395 на часовата графика, с нисходяща цел на 1.1325. Тези позиции могат да се поддържат и днес.

Нивата на възстановяване по Фибоначи са нарисувани от 1.1620 до 1.1325 на часовата графика и от 1.1411 до 1.1850 на 4-часовата графика.