В понеделник EUR/USD продължи спада си, след като се оттласна от нивото на корекция 127.2% при 1.1700, насочвайки се към нивото на корекция 100.0% при 1.1620. Отскок от 1.1620 би подкрепил еврото и възобновяване на движението нагоре към 1.1700. Консолидация под 1.1620 би дала основание на трейдърите да очакват по-нататъшен спад към следващото ниво на Fibonacci от 76.4% при 1.1551.
Вълновата картина на часовата графика остава „бичи“. Последната завършена низходяща вълна не проби предходното дъно, докато последната възходяща вълна проби предишния връх. Геополитическите развития продължават да са последователно негативни: преговори между Iran и United States не се провеждат, а блокадата на пролива Хормуз остава в сила. Въпреки това, позицията на FOMC, която продължава да е силно противоречива, е в момента по-важна за долара.
В понеделник нямаше фундаментален новинарски фон. През деня не бяха публикувани отчети и не се състояха събития. Това обаче не разстрои особено трейдърите. „Биковете“ прекратиха атаките си за кратка пауза, а „мечките“ се възползваха от нея и постепенно изтласкаха курса надолу. Засега „мечките“ имат ограничени перспективи. Те може да се активизират утре, ако икономическите данни от United States излязат по-силни в сравнение с последните няколко месеца. По-специално вниманието на трейдърите ще бъде насочено към отчета за БВП и индекса на цените PCE. Първият ще покаже с колко се е забавила икономиката на United States през второто тримесечие според втората оценка, а вторият – с колко са се повишили цените на основните лични потребителски разходи през юли. Лично аз не смятам индекса PCE за важен, а и той обикновено изостава спрямо общата и базисната инфлация. Пазарът вече разполага с данните за инфлацията за юли, така че индексът PCE едва ли ще промени общите изводи на трейдърите. Инфлацията в United States се забавя, но това се случва в рамките на допустимото корективно отстъпление, причинено от паузата в конфликта между United States и Iran през юни и юли. През август конфликтът се възобнови, цените на петрола се повишиха, така че трябва да се очаква и нарастване на общата инфлация за този месец.
На 4-часовата графика двойката се консолидира над нивото на корекция от 61.8% при 1.1649. По този начин поскъпването на еврото може да продължи към следващото ниво на Fibonacci от 76.4% при 1.1726. Възходящият трендови канал подсказва за пълноценен „бичи“ импулс. Укрепване на щатския долар може да се очаква едва след затваряне на цената под канала. Днес не се наблюдават формиращи се дивергенции, но индикаторът RSI е навлязъл в зоната на прекупеност (над 80), което подсказва възможност за корективно понижение.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри закриха 945 дълги позиции и 1 876 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните двадесет и една седмици ситуацията се изравни на фона на предполагаемото примирие и пазарните надежди за край на войната. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 196 000, докато броят на късите позиции е 255 000. „Мечките“ отново поемат инициативата.
Като цяло, в дългосрочен план основните участници на пазара продължават да показват значително по-голям интерес към еврото. Без съмнение събития от различен характер по света, от каквито през последните години няма недостиг, влияят върху настроенията на инвеститорите. В частност, в момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва, а после отново се възобновява. Първоначално пазарът пренебрегна примирието, а след това пренебрегна и подновяването на войната. Така геополитиката вече не определя самостоятелно съдбата на долара.
Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:
Германия – окончателно четене на БВП за второто тримесечие (06:00 UTC).Германия – индекс Ifo за бизнес климата (08:00 UTC).САЩ – седмичен доклад за заетостта от ADP (12:15 UTC).САЩ – индекс на потребителското доверие CP (14:00 UTC).САЩ – продажби на нови жилища (14:00 UTC).На 25 август икономическият календар включва пет събития, нито едно от които не бих определил като важно. Влиянието на икономическия фон върху пазарните настроения във вторник ще бъде изключително слабо или напълно отсъстващо.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Покупки по тази валутна двойка са възможни при консолидация над 1,1700 на часовата графика или при отскок от 1,1620. Къси позиции можеше да се откриват след отскок от 1,1700 на часовата графика, с цел 1,1620. Тези сделки могат да останат отворени и днес.
Фибоначи нивата са начертани от 1,1620–1,1325 на часовата графика и от 1,1849–1,1325 на 4-часовата графика.