Валутната двойка EUR/USD продължи спада си в петък и се закрепи под нивото на корекция от 100,0% при 1.1620. Така понижението на европейската валута може да продължи към следващото ниво на Fibonacci от 76,4% при 1.1551. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би открил възможност за възходящо движение обратно към 1.1620. Устояване на цената под 1.1551 би повишило вероятността за по-нататъшен спад към нивото на корекция от 61,8% при 1.1507.
Вълновата картина на часовата графика остава бичи. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато новата низходяща вълна все още не е пробила под предишното дъно. Геополитическите условия продължават да бъдат отчетливо негативни: преговори между Иран и Съединените щати не се водят, а блокадата на протока Хормуз остава в сила. Въпреки това позицията на FOMC в момента е по-важна за долара и остава силно противоречива.
Фундаменталният фон в петък подкрепи мечките. Не мога обаче да кажа, че беше еднозначно благоприятен за тях. Трябва да започнем с речта на Кевин Уорш, в която той потвърди, че FOMC възнамерява да работи за овладяване на инфлацията, което предполага затягане на паричната политика в съвсем скоро време. Припомням, че през август цените на петрола Brent отново се върнаха над 90 долара за барел, така че трябва да се очаква ускоряване на инфлацията в резултатите за този месец. Днес ще бъде публикуван инфлационният доклад за август за Германия, а утре – докладът за Европейския съюз. Най-вероятно ще видим по-високи показатели в сравнение с предходния месец. Това означава, че инфлацията в Съединените щати също най-вероятно ще нарасне. В резултат Федералният резерв може да повиши основната лихва още през септември, въпреки че по-рано това се смяташе за малко вероятно. Трейдърите очакваха Кевин Уорш да засегне не само инфлацията, но и слабия пазар на труда. Президентът на FOMC обаче изобщо не спомена пазара на труда, което допълнително засили убеждението на пазара, че ключовата цел е да се намали инфлацията. На фона на ястребовата позиция на Федералния резерв мечките преминаха в настъпление, но засега трендът остава възходящ.
На 4-часовата графика двойката продължава спада и се е консолидирала под възходящия тренд канал. Консолидация под нивото на корекция по Fibonacci от 50.0% при 1.1588 ще позволи на трейдърите да очакват продължение на спада към следващото ниво на корекция от 38.2% при 1.1526. Отскок от 1.1588 би подкрепил еврото и би довел до известно възходящо движение към 1.1649. Понастоящем не се наблюдават формиращи се дивергенции в нито един от индикаторите.
Commitments of Traders (COT) Report:През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 2 678 Дълги позиции и закриха 20 058 Къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март общото предимство на „биковете“ се стопи заради войната в Иран, докато през последните двадесет и две седмици ситуацията се изравни на фона на предполагаемото примирие и надеждите на пазара за край на войната. Общият брой на Дългите позиции, които в момента се държат от спекулантите, е 198 000, докато броят на Късите позиции е 235 000. „Мечките“ все още водят, но тяхното предимство бързо намалява.
Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да проявяват силен интерес към еврото. Несъмнено събития от различен характер по света, които в последните години не липсват, оказват влияние върху нагласите на инвеститорите. В частност, към момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната ту изглежда приключва, ту отново се разгаря. Въпреки това, геополитиката вече не определя съдбата на долара еднолично.
Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:Германия – Индекс на потребителските цени (12:00 UTC).На 31 август икономическият календар съдържа едно събитие, което не смятам за важно. Влиянието на фундаменталния фон върху пазарните настроения в понеделник ще бъде слабо или напълно отсъстващо.
Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки:Покупки на двойката днес са възможни при отскок от 1.1551 на часовата графика с цел 1.1620. Къси позиции бяха възможни при отскок от 1.1700 на часовата графика с цел 1.1620. Задържане под 1.1620 позволява на трейдърите да държат позиции с цел 1.1551.
Нивата на Фибоначи са начертани от 1.1620–1.1325 на часовата графика и от 1.1849–1.1325 на 4-часовата графика.