Златото (XAU/USD) привлича продавачите за втори пореден ден. В същото време благородният метал остава над достигнатото в петък дъно, формирано на фона на оптимистичните данни за заетостта в САЩ за предходния месец. Това кара низходящо настроените трейдъри да бъдат предпазливи, преди да вземат решения за евентуални допълнителни понижения.
Широко следваният доклад Nonfarm Payrolls (NFP) за САЩ показа, че икономиката е създала 162 000 нови работни места през август, което значително надхвърли консенсусната прогноза от 56 000. Други данни показаха, че нивото на безработица е останало непроменено на 4,1%, както се очакваше, докато годишната инфлация на заплатите, измерена чрез промяната в средното почасово заплащане, се е понижила до 3,1% от 3,2%.
Успоредно с това нарастващите инфлационни рискове, породени от по-високите цени на енергията, и засилващите се очаквания за повишение на основната лихва от страна на Federal Reserve (Fed) в края на месеца, се разглеждат като фактори, които подкрепят щатския долар и отслабват златото.
В същото време американският пазар на труда се оценява като стабилен и подобряващ се.
Според анализаторите на TD Securities последните данни потвърждават виждането, че пазарът на труда в САЩ остава стабилен. Те подчертават, че според официалната статистика има „положителен импулс в частния сектор по отношение на заетостта“, което показва, че пазарът на труда е в добро състояние и може да се подобри допълнително.
Междувременно, управителят на Fed Кристофър Уолър заяви миналия четвъртък, че е склонен да подкрепи запазването на лихвените проценти на текущите им нива, ако предстоящите данни потвърдят отслабване на инфлационния натиск. Този фактор възпира „биковете“ при долара да заемат агресивни позиции преди публикуването на новите данни за инфлацията в САЩ по-късно тази седмица, които биха могли да подкрепят по-високи цени на златото.
Producer Price Index (PPI) и Consumer Price Index (CPI) за САЩ ще бъдат публикувани съответно в четвъртък и петък, а техният анализ ще даде допълнителна яснота относно бъдещата парична политика на Fed. Това от своя страна ще окаже най-силен ефект върху краткосрочната динамика на щатския долар и ще осигури нов импулс за XAU/USD.
Паралелно с това ескалацията на конфликта между САЩ и Иран в Ормузкия проток поддържа геополитическата рискова премия и засилва долара като актив убежище. В събота американските военни сили нанесоха удари по три ирански петролни танкера, което предизвика Иранския корпус на революционната гвардия да отвърне с удари по шест плавателни съда. Тези ответни действия засилват притесненията относно безопасността на корабоплаването по този стратегически важен маршрут и създават допълнителни рискове за стабилността на доставките на петрол от Близкия изток. Това от своя страна поддържа високите цени на петрола и засилва инфлационните очаквания.
Това оказва натиск върху златото и кара купувачите да проявяват предпазливост, преди евентуално да открият нови дълги позиции.
От техническа гледна точка XAU/USD се задържа стабилно над 200-дневната експоненциална пълзяща средна (EMA) и над 100-дневната SMA, но под 200-дневната SMA. Това показва, че настоящото странично движение продължава въпреки спада в осцилаторите. В момента осцилаторите заемат неутрална позиция, което потвърждава страничното движение на XAU/USD. Най-близката съпротива е при $4 450. Най-близката подкрепа е 100-дневната SMA.