Bitcoin завърши локална консолидация и излезе в „отворено пространство“. Както предупреждавахме, новият възходящ импулс започна без предупреждение и без някакво значимо събитие. Пазарът отново започна да купува „дигиталното злато“ като част от пореден pump. Новият ръст беше предшестван единствено от два liquidity grab-а нагоре на 4-часова графика. На дневна графика низходящата структура изглежда нарушена, тъй като линията CHOCH (change-of-character) беше категорично пробита. Възможно е скоро да започне корекция, тъй като bearish FVG от предишния тренд вече е запълнен. В същото време обърнете внимание на страничния канал, от който цената излезе: въпреки доста уверения затварящ бар над канала, този пробив все още може да се окаже просто отклонение.
Вчера стана известно, че Strategy (по-рано MicroStrategy) е подновила покупките на Bitcoin. Преди няколко месеца гигантът в областта на корпоративните трезори се отказа от политиката „купувай винаги, със всички свободни средства, никога не продавай“. Съдбата на компанията буквално зависи от цената на BTC: когато Bitcoin е нисък или пада, акциите на Strategy спадат, свободните резерви намаляват, а доверието на инвеститорите се срива; когато Bitcoin расте, акциите и резервите се увеличават, а възможностите за инвестиции нарастват. Предвид експлозивното рали на Bitcoin през последните месеци, Strategy реши да възобнови покупките на „дигитално злато“, за което Michael Saylor намекваше няколко пъти в социалните мрежи.
Според отчетите компанията е купила Bitcoin за около 142 милиона долара, като така е увеличила притежанията си до 847 666 монети. Засега, докато Bitcoin поскъпва, всичко изглежда наред. Средната цена на покупка обаче е 75 500 долара, така че всеки по-сериозен спад от текущите нива би влошил значително позицията и перспективите на компанията. След шест години натрупване на водещата криптовалута тези инвестиции в момента са скромно на печалба. Тезата на компанията се гради върху продължаващ, устойчив и експлозивен растеж — сценарий, в който се съмняваме.
На дневна графика низходящата структура е нарушена, така че вероятно Bitcoin започва формиране на нов възходящ тренд. Цената запълни bearish FVG от предишния тренд, поради което очакваме низходяща корекция. Имайте предвид, че последните движения нагоре — включително ръстът от средата на август — носят характеристиките на pump. Пробивът над страничния канал 60 000–82 500 долара все още може да се окаже отклонение. Bullish FVG в момента подкрепя цената в диапазона 81 500–89 000 долара, но засега няма ясно изразена реакция към този модел. Bitcoin все по-отчетливо се доближава до корекция.
На 4-часова графика Bitcoin напусна границите на страничния канал. В рамките на този канал се формираха четири отклонения, като последните две бяха възходящи. Така трейдърите можеха да изиграят последното движение от долната до горната граница на канала и сега този flat може да се счита за завършен. От близките зони на интерес можем да откроим само последния bullish FVG, но към него няма реакция. Формиран беше и bearish FVG, към който вече видяхме реакция. Смятаме, че спадът ще продължи. Линията CHOCH (change-of-character) минава при 75 000 долара.
Търговски препоръки за BTC/USD:Bitcoin показва всички признаци на нов възходящ тренд. Както обикновено, този тренд започва с pump без една-единствена ясна причина. Федералният резерв още не е започнал да намалява лихвите, а законопроектът Clarity Act не беше приет. В краткосрочен план, на дневна графика, Bitcoin може да поевтинее, тъй като цената вече реагира на bearish FVG. Отбелязваме също, че текущият пробив над страничния канал на дневна графика може да се окаже отклонение — да, дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако е така, Bitcoin може да се върне надолу към 57 500 долара. На 4-часова графика локално могат да се обмислят както дълги, така и къси позиции, но последният релевантен модел е низходящ.
Обяснения към илюстрациите:CHOCH – промяна в структурата на тренда (change of trend structure).
Liquidity – ликвидност, Stop Loss-и, чакащи поръчки, които маркет-мейкърите използват за натрупване на позиции.
FVG – Fair Value Gap. Зона на ценова неефективност. Цената преминава през тези зони бързо, което показва отсъствие на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да реагира на такива зони в посока на основния тренд.
IFVG – Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира, а я пробива импулсивно и след това я тества от обратната страна.
OB – Order block. Свещта, в която маркет-мейкър е отворил позиция с цел да вземе ликвидност, за да формира собствена позиция в противоположна посока.