Bitcoin приключи локалното си движение във флет и излезе в по-широк ценови диапазон. Въпреки това все още липсва увереност, че водещата криптовалута ще продължи да поскъпва. Настоящият ръст на дневната TF все още изглежда като необоснован pump или манипулация от страна на големи участници, насочена към това да вкара възможно най-много трейдъри в дълги позиции, за да бъде цената след това срината. На практика цената излезе от страничния канал, но това все още може да се окаже аномално и дълбоко отклонение. Затова продължаваме да считаме, че вероятността за нов спад към долната граница на страничния канал е по-голяма от вероятността за по-нататъшен ръст.
Струва си да отбележим и че не сме единствените, които се съмняват в по-нататъшното поскъпване на „дигиталното злато“. Например, CryptoQuant посочи, че настоящият „bullish“ импулс вече може да е приключил. Експертите отбелязват, че почти всички технически индикатори са в състояние на „bearish“ дивергенции или силно прекупени нива. Разбира се, техническите индикатори само показват какво се случва на пазара, а не движат цената, но те също така предупреждават, че по-нататъшен ръст към момента е малко вероятен. Bitcoin се намира на ценови нива, където е акумулирано голямо количество монети, държани от дългосрочни притежатели. Следователно, за продължаване на ръста отново са необходими нови инвестиции.
Инвеститорите също са акумулирали около 14 млрд. долара нереализирана печалба, докато седмичният обем на търговия на основните борси е спаднал до 2,5 млрд. долара. С две думи, обемите на търговия в момента са изключително ниски и такъв тънък пазар може да реагира много болезнено на всяко събитие. Например, при фиксиране на печалба по голяма дълга позиция Bitcoin може да бъде натиснат надолу и да предизвика вълна от Stop-Loss поръчки. Нека припомним, че спот търсенето на „дигиталното злато“ остава ниско, а повечето открити позиции са във фючърси. Фючърсните позиции са с ливъридж, което прави всеки тренд нестабилен и създава риск от масови принудителни ликвидации.
На дневната TF низходящата трендова структура е нарушена, така че „дигиталното злато“ най-вероятно е преминало в нов „bull“ тренд. В момента цената запълни bearish FVG от предходния тренд, затова очакваме низходяща корекция. Отбелязваме, че последният ръст на Bitcoin, както и ръстът в средата на август, носи всички признаци на pump. А пробивът от страничния канал 60 000 – 82 500 долара все още може да се окаже отклонение. Подкрепа към момента се осигурява от bullish FVG в диапазона 81 500 – 89 000 долара, но засега не е имало реакция на този модел. Bitcoin все повече се доближава до корекция.
На 4-часовия таймфрейм Bitcoin излезе извън границите на страничния канал. В рамките на този канал се формираха четири отклонения, като последните две бяха bullish. Така трейдърите можеха да изиграят последното движение от долната граница на канала към горната, а сега може да се каже, че флетът е приключил. От най-близките зони на интерес можем да откроим единствено последния bullish FVG; въпреки това не последва реакция към него. Формира се и bearish FVG, към който имаше реакция. Смятаме, че спадът ще продължи. Линията на пробив на тренда CHOCH минава на ниво 75 000 долара.
Препоръки за търговия по BTC/USD:Bitcoin показва всички признаци на нов bullish тренд. Този тренд започва, както обикновено, с pump без ясна причина. Fed все още не е започнал да понижава лихвите, а законопроектът Clarity Act все още не е приет. В краткосрочен план на дневната TF Bitcoin може да поевтинее, тъй като цената реагира на bearish FVG. Обръщаме внимание на трейдърите и на факта, че настоящият пробив от страничния канал на дневната графика може да се окаже отклонение. Да, дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако е така, Bitcoin все още може да падне обратно до 57 500 долара. На 4-часовата TF могат локално да се разглеждат както дълги, така и къси позиции, но последният актуален модел е bearish.
Обяснения към илюстрациите:CHOCH – change of character (нарушаване на трендовата структура).Liquidity – ликвидност, Stop Loss поръчки, отложени поръчки, които маркет мейкърите използват за акумулиране на своите позиции.FVG – fair value gap (зона на ценова неефективност). Цената преминава през такива зони много бързо, което показва липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да получава реакция от такива зони в посока на основния тренд.IFVG – inverted fair value gap. След връщане в такава зона цената не реагира, а импулсивно я пробива, след което я тества от обратната страна.OB – order block. Свещта, на която маркет мейкърът е открил позиция с цел да вземе ликвидност, за да формира собствена позиция в противоположната посока.