Тестът на 156.90 се случи, когато индикаторът MACD започна да се движи надолу от нулевата линия, което потвърди валидна входна точка за продажба на долара. Въпреки това, двойката не падна рязко.
Днешните данни по Tankan за третото тримесечие бяха смесени. Индексът на бизнес настроенията при големите производители се повиши до 24 от 22 през предходното тримесечие, но не достигна прогнозата за 25. Динамиката в сектора на услугите беше по-слаба — показателят спадна до 35 от 37 при прогноза за 36. Индексът на капиталовите разходи на големите компании във всички сектори също разочарова — 11.3% спрямо очакваните 12.3% и предишни 11.5%. Компонентите с поглед напред изпратиха смесени сигнали — очакванията на големите производители се повишиха до 21 от 17, но не достигнаха прогнозата за 22, докато перспективите в сектора на услугите съвпаднаха с очакванията — 30 спрямо предишни 28. Производственият PMI за септември излезе точно колкото прогнозата и предходната стойност — 54.1, без да добавя нова информация за пазара.
Йената реагира на този блок от данни с рязко отслабване спрямо долара. Според мен причината не е в единичен показател, а в съвкупността — почти всички компоненти на Tankan останаха под прогнозите и пазарът тълкува това като знак, че големите японски компании остават по-предпазливи от очакваното. Особено показително е слабото нарастване на капиталовите разходи, тъй като този компонент традиционно изпреварва инвестиционната активност и неговото изоставане подкопава увереността в скоростта на възстановяване на вътрешното търсене. За USD/JPY този фон се превърна в причина да продължи движението нагоре, още повече че производственият PMI, съвпадащ с прогнозите, не даде насрещен импулс.
Смятам, че толкова бързото и осезаемо отслабване на йената връща на дневен ред риска от валутна интервенция от страна на японските власти. Наскоро резките еднопосочни движения в USD/JPY, особено близо до психологически важни нива, предизвикаха словесни предупреждения от Министерството на финансите на Япония. Според мен трейдърите трябва да отчитат този риск при изграждането на дълги позиции в долар спрямо йената, тъй като приближаването на двойката към нивото 160 вероятно би задействало интервенция от централната банка.
За вътредневната стратегия ще разчитам основно на реализирането на Сценарий 1 и Сценарий 2.
Сценарий 1: Планирам да купувам USD/JPY днес, ако цената достигне зоната за вход около 158.41 (зелената линия на графиката), с цел 158.84 (по-дебелата зелена линия на графиката). Около 158.84 планирам да затворя дългите позиции и да отворя къси позиции в обратна посока (очаквайки контрадвижение от 30–35 пипса). Най-добре е да се връщаме към дълги позиции при корекции и значителни отклонения надолу в USD/JPY. Важно: преди да купувате, уверете се, че MACD е над нулата и едва започва да се покачва оттам.
Сценарий 2: Планирам да купувам USD/JPY и при два последователни теста на 158.10, когато MACD е в зоната на препродаденост. Това би ограничило низходящия потенциал на двойката и би довело до обръщане нагоре. Очаквайте движение към 158.41 и 158.84.
Сценарии за продажбиСценарий 1: Планирам да продавам USD/JPY само след пробив на нивото 158.10 (червената линия на графиката), което ще доведе до бърз спад на двойката. Ключовата цел на продавачите ще бъде 157.72, където планирам да затворя късите позиции и веднага да отворя дълги позиции в обратна посока (очаквайки контрадвижение от 20–25 пипса). Продавачите могат да се върнат по всяко време — нужен е само намек от централната банка. Важно: преди да продавате, уверете се, че MACD е под нулата и едва започва да се понижава оттам.
Сценарий 2: Планирам да продавам също и при два последователни теста на 158.41, когато MACD е в зоната на прекупеност. Това би ограничило възходящия потенциал и би задействало обръщане надолу. Очаквайте спадове към 158.10 и 157.72.
Тънка зелена линия – входна цена, на която можете да купите търгувания инструмент.
Дебела зелена линия – приблизителна цена, на нивото на която можете да поставите Take Profit или да затворите печалбата ръчно, тъй като по-нататъшен ръст над това ниво е малко вероятен.
Тънка червена линия – входна цена, на която можете да продадете търгувания инструмент.
Дебела червена линия – приблизителна цена, на нивото на която можете да поставите Take Profit или да затворите печалбата ръчно, тъй като по-нататъшен спад под това ниво е малко вероятен.
Индикатор MACD. При влизане на пазара е важно да се следят зоните на прекупеност и препродаденост.
Важно. Начинаещите трейдъри на Forex пазара трябва да бъдат изключително внимателни, когато вземат решения за влизане в позиция. Най-добре е да останете извън пазара преди излизането на важни фундаментални отчети, за да избегнете попадане в резки ценови движения. Ако решите да търгувате по време на новини, винаги поставяйте стоп поръчки, за да минимизирате загубите. Без стоп поръчки можете много бързо да загубите целия си депозит, особено ако не използвате money management и търгувате с големи обеми.
Запомнете, че успешната търговия изисква ясен търговски план, както в горния пример. Спонтанните решения за търговия, основани само на текущата пазарна ситуация, по своята същност са губеща стратегия за вътредневния трейдър.