Bitcoin и Ethereum навлязоха в корекция, за която трейдърите се подготвяха от няколко седмици. Забележително е, че двете най-важни скорошни събития в криптопространството бяха по-скоро негативни, отколкото позитивни. Централните банки (в частност Federal Reserve) започнаха цикъл на монетарно затягане, което повишава търсенето на „сигурни“ активи като банкови депозити и държавни облигации. Въпреки че глобалното търсене на US Treasuries е намаляло, доходността им се повиши. В бъдеще инвеститорите биха могли да възстановят интереса си към тези ценни книжа, ако правителството на САЩ и други държави предприемат мерки за намаляване на бюджетните дефицити и държавния дълг. Ако капиталът започне отново да се насочва към дълговите пазари, търсенето на Bitcoin ще отслабне.
Отделно от това, регулаторният законопроект Clarity Act все още не е приет и е малко вероятно да бъде разглеждан отново скоро, тъй като САЩ навлизат в период на предизборна кампания за Конгреса. Не бива да очакваме ново гласуване преди ноември, а резултатите в голяма степен ще зависят от изхода на изборите. Напомням, че дори някои републиканци се обявиха против Clarity Act в Сената — събирането на необходимите 60 гласа за приемането му ще бъде трудно за Donald Trump.
AI може да ускори атаките срещу криптото Освен изброените проблеми, независима група изследователи съобщи тази седмица, че изкуственият интелект би могъл да пробие мрежата на Bitcoin и подписите на частни портфейли в рамките на месеци, а не години, както се смяташе по-рано. Много експерти отдавна предупреждават за квантова заплаха, свързана повече с нарастващата изчислителна мощ и злонамерени намерения, отколкото конкретно с AI. Въпреки това AI може допълнително да улесни хакерски атаки — не непременно срещу цялата мрежа, а срещу отделни портфейли — без дори да са нужни квантови компютри. Затова инвеститорите бяха призовани да преминат в „бункерен режим“ — с други думи, да съхраняват Ether и Bitcoin в cold wallets.
Изследователят Justin Drake посочи, че повечето публични ключове за Bitcoin и Ethereum са открито достъпни и AI може да помогне за намиране на начини атакуващите да получат достъп до портфейлите без квантови изчисления. В резултат сигурността на Bitcoin може да се превърне в сериозен проблем за много инвеститори. Доскоро много експерти твърдяха, че Bitcoin превъзхожда златото, защото е по-лесен за съхранение, преместване и ползване в ежедневието. Сега вече е ясно, че всеки ценен актив изисква сериозен подход към сигурността на съхранението и тази отговорност лежи изцяло върху всеки отделен притежател.
Bitcoin показва признаци, съответстващи на началото на нов възходящ тренд. Подобни трендове често започват с „пъмп“, който няма ясни, конкретни фундаментални причини. Federal Reserve още не е започнала да понижава лихвените проценти, а Clarity Act не е приет. В краткосрочен план, на дневна графика, Bitcoin може да поевтинее, тъй като цената реагира на низходящ FVG и формира сигнал за продажба. Трейдърите трябва да имат предвид, че пробивът от дневния рейндж може да се окаже отклонение — да, дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако това се потвърди, Bitcoin може да се насочи към 70 800 долара и дори да поднови низходящия тренд, започнал миналата година. Считаме, че късите позиции са по-актуални в краткосрочен план.
На дневна графика техническата картина при Ethereum се промени изцяло само в рамките на няколко дни. Ethereum вече сочи към нов възходящ тренд. Въпреки това „биковете“ могат да разчитат само на седмичната графика за потвърждение, където се вижда, че Ethereum вероятно се насочва към 4 800 долара — горната граница на петгодишен страничен рейндж. На дневна графика първият низходящ FVG не предизвика силна ценова реакция, докато Bitcoin реагира на своите FVG зони, а не бива да забравяме, че движенията на Ethereum са приблизително 80–90% корелирани с тези на Bitcoin. С корекцията на Bitcoin, и Ethereum обърна надолу. Затова все още очакваме по-нататъшни понижения в краткосрочен план. Целевите нива при Ethereum може да са около 2 300 долара и по-ниско, потенциално до 1 850 долара.
Коментари към графикитеCHOCH означава change of character / промяна на характера / пробив на тренд структурата. Liquidity (ликвидност) означава Stop-Loss поръчките на трейдърите, които маркетмейкърите използват, за да изграждат своите позиции. FVG означава Fair Value Gap (зона на ценова неефективност). Цената често преминава бързо през такива зони, което показва отсъствието на едната страна на пазара. По-късно цената има тенденция да се връща и да реагира на тези зони. IFVG е Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не се спира, а я пробива импулсивно и впоследствие я тества от обратната страна.
OB означава Order Block. Свещ, на която маркетмейкър е открил позиция, за да „обере“ ликвидност и след това да изгради собствена позиция в противоположната посока.