Индексът Dow Jones Industrial Average показа най-голяма устойчивост сред основните американски бенчмаркове, като нарасна с 0,38% до 51 860, докато технологичните компании и Nasdaq изостанаха. Силата на индекса беше подкрепена от потоци към защитни blue‑chip компании като Coca‑Cola, Procter & Gamble и Walmart, както и от ръста на петролните гиганти Exxon Mobil и Chevron, които се възползват от продължително високите цени на суровия петрол на фона на ескалацията в Близкия изток.
Основният катализатор тази седмица е началото на сезона на отчетите: големите американски банки, сред които JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo, публикуват резултатите си за третото тримесечие. Анализаторите очакват консолидираната печалба на компаниите от S&P 500 да нарасне с около 29,6% на годишна база, което осигурява фундаментална подкрепа за пазарите. Технически индексът остава в средносрочен възходящ тренд, но купувачите се нуждаят от трайно пробиване и консолидация над 50‑дневната EMA при 52 050, за да се отвори път към нови върхове. Следвайте връзката за повече подробности.
Крипто купувачите изкупуват дълбокия азиатски разпродажбаАзиатската сесия във вторник започна с рязък спад при дигиталните активи. Bitcoin за кратко слезе под $81 000 в рамките на деня, докато Ether достигна петдневно дъно около $2 450. Масовите разпродажби бяха подхранени от слабостта на азиатските фондови пазари на фона на опасения за прегряване на AI сектора и покачващите се цени на петрола. Биковете обаче бързо се намесиха. В резултат на това Bitcoin си върна нивото от $83 600, а Ether се възстанови до около $2 534, което показва подлежащо пазарно равновесие и силен локализиран интерес към покупки.
Големите институционални притежатели продължиха да увеличават позициите си, макар че естеството на техните покупки се различава. Strategy на Michael Saylor закупи 250 BTC за $21,5 милиона, с което общите ѝ притежания достигнаха 848 250 BTC, въпреки че компанията заделя значителни парични средства за обратно изкупуване на акции. Междувременно Bitmine на Tom Lee придоби 12 532 ETH за $31,6 милиона, като така увеличи баланса си до рекордните 4,9% от общото предлагане на Ether. Следвайте този линк за повече подробности.
Страховете от „обратен удар“ в AI сринаха технологичните гиганти в Азия и САЩАзиатските фондови пазари претърпяха рязък разпродажбиен натиск, тъй като съмненията на инвеститорите относно икономическата обоснованост на AI сектора се засилиха. Ключовият барометър за AI – южнокорейският индекс Kospi – се срина с 6%, повличайки надолу и големите производители на чипове: акциите на SK Hynix поевтиняха с около 10%, а на Samsung Electronics – с около 8%. Песимизмът бързо се прехвърли и на Wall Street, като фючърсите обърнаха посоката надолу, а Nasdaq 100 достигна едномесечно дъно.
Паниката беше подхранена от фундаментални опасения. Пазарът поставя под въпрос дали инвестициите за милиарди долари в AI инфраструктура могат да се изплатят в условията на високи разходи по заемане на средства. Допълнителен натиск дойде от информации за технологичен напредък на китайската компания CXMT, което повишава вероятността от по-ожесточена конкуренция на пазарите за памет. Изявени финансисти, сред които Ray Dalio, все по-често сравняват ситуацията с „класически балон“ и предупреждават, че мечите настроения вероятно ще доминират в технологичния сектор, докато не излязат силни тримесечни отчети. Повече подробности ще откриете на този линк.
Капиталът се насочва към американските държавни облигации: доходността пада, тъй като парите изтичат от акциитеШирокомащабното разпродаване на рискови активи доведе до отчетлива ротация на инвеститорския капитал към защитни активи, водени от американските държавни облигации. Силното търсене свали доходността по 10-годишните държавни ценни книжа до около 5,20%, след отстъпление от миналоседмичните върхове близо до 5,4% – най-високото ниво от 2002 г. насам.
Динамиката при суровините допълнително подкрепи облигационния пазар. Brent поевтиня до 105,70 долара за барел, временно успокоявайки опасенията от нова вълна на инфлация. Анализаторите посочват, че въпреки продължаващия натиск върху технологичния сектор, американските държавни облигации ще останат основният бенефициент на бягството към сигурност. Трейдърите могат да следят промените в пазарните настроения и да хеджират експозицията си с помощта на инструментите, налични на платформата InstaForex. За повече подробности последвайте този линк.