След две седмици на застой Bitcoin започна да поевтинява, но засега спадът е слаб. Тече корекция, която може да се проточи. Вероятността низходящият тренд да е приключил е реална и не е пренебрежима. В същото време причините за нов, устойчив бичи тренд остават нееднозначни и дискусионни. Последният тримесечен ръст на Bitcoin по същество беше движение от долната граница на дневния страничен канал към горната му граница, след формиран отклонение при долната граница на канала и последвало отклонение при горната. Отклонението при горната граница беше дълбоко и ако действително се окаже отклонение, в краткосрочен план Bitcoin може да се насочи към 70 800 долара. След това цената най-вероятно отново ще се търгува в рамките на флет структурата, а перспективите ще останат неясни.
Wintermute очерта два основни сценария. Според анализаторите на компанията, ако Bitcoin не успее да задържи нивото на подкрепа от 82 500 долара, цената може да се срине към 70 000 долара. Обратното, пробив нагоре над 87 000 долара би отворил път към по-нататъшни печалби. Компанията напомни на инвеститорите, че заседанието на Федералния резерв е на 28 октомври и волатилността на криптопазара може да се увеличи в навечерието на събитието. Междинните избори в САЩ на 3 ноември са друг риск: исторически Bitcoin е падал осезаемо около предишни междинни избори — не просто с 5–10%, а често значително повече. Що се отнася до Фед, повишение на лихвата този месец не се очаква, но общата политика на затягане остава насрещен вятър за рисковите активи.
В обобщение, считаме, че към момента рисковите фактори и низходящите драйвери за „цифровото злато“ надделяват над факторите за растеж. По-конкретно, по-висока инфлация в САЩ може да принуди Фед да заеме по-ястребова позиция, която е неблагоприятна за криптоактивите. Обърнете внимание, че целта от 70 000 долара почти съвпада с нашата цел от 70 800 долара. Ако Bitcoin е формирал отклонение на горната граница на страничния канал на дневен таймфрейм, то средата на страничния канал се намира близо до нивото от 70 800 долара.
На дневен таймфрейм низходящата трендова структура е нарушена, така че „цифровото злато“ вероятно е навлязло в процес на формиране на нов бичи тренд. Цената запълни низходящия FVG от предишния тренд, реагира на този модел и, както се очакваше, започна корекция. Пробивът извън страничния канал 60 000–82 500 долара все още може да се окаже отклонение, което в комбинация с реакцията към низходящия FVG може да предизвика връщане на цената към долната граница на канала. Това даде основания на трейдърите да откриват къси позиции. Формира се и нов низходящ FVG, добавяйки още един сигнал за продажба.
На 4-часов таймфрейм започна да се формира низходяща структура. Линията CHOCH понастоящем се намира около 87 000 долара. На дневен таймфрейм бяха генерирани всички необходими сигнали за низходящ обрат, което позволи на трейдърите да открият къси позиции. Целите за Bitcoin е най-добре да се определят по страничния канал на дневната графика, който все още смятаме за валиден. На 4-часовата графика последният низходящ FVG предизвика ценова реакция, довела до нов спад на водещата криптовалута. Единственото притеснение в момента е поредният флет и отстраняването на покупателна ликвидност при предишното дъно. Възможно е Bitcoin да прекара известно време в диапазона 80 400–84 300 долара.
Търговски препоръки за BTC/USDBitcoin показва признаци за начало на нов бичи тренд. Както често се случва, този тренд започва с „пъмп“, който няма конкретни и ясни причини. Фед все още не е започнал облекчаване, а законопроектът Clarity Act не е приет. В краткосрочен план, на дневен таймфрейм, Bitcoin все още може да се понижава, тъй като цената реагира на низходящия FVG и формира два сигнала за продажба. Трябва да се отбележи и че пробивът извън дневния страничен канал може да се окаже отклонение — дълбоко, но все пак отклонение. Ако този сценарий се реализира, Bitcoin може да се насочи към 70 800 долара и дори да запази низходящия тренд, започнал миналата година. Смятаме, че в близко бъдеще най-релевантни са късите позиции. На 4-часов таймфрейм бъдете особено внимателни около горната граница на страничния канал — там може да се формира отклонение и спадът да се поднови.
Обяснения към илюстрациите:CHOCH — Change of Character: пробив в трендовата структура.
Liquidity — Ликвидност: стоп-лосове и чакащи поръчки, които маркет-мейкърите използват за натрупване на позиции.
FVG — Fair-Value Gap: зона на ценова неефективност. Цената преминава бързо през такива области, което показва отсъствие на едната страна на пазара. Впоследствие цената често се връща и реагира на тези зони, продължавайки основния тренд.
IFVG — Inverted Fair-Value Gap: след връщане в такава зона цената не реагира там, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
OB — Order Block: свещ, в която маркет-мейкър е открил позиция с цел да вземе ликвидност и след това да изгради позиция в обратна посока.