След две седмици на застой Bitcoin все пак започна да поевтинява, макар че засега спадът може да бъде определен като сравнително слаб, но потенциално значим. Започна корекция, която може да продължи доста дълго. Нека припомним, че съществува немалка вероятност низходящият тренд да приключи. Въпреки това причините за нов „bull“ тренд остават неясни и спорни. Последното поскъпване на Bitcoin, което продължи три месеца, по същество представляваше движение от долната граница на страничния канал към горната граница на дневната графика, след като се формира отклонение в долната граница на канала, а след това и в горната. Отклонението при горната граница беше дълбоко, но ако наистина става дума за отклонение, в близка перспектива Bitcoin ще се насочи към $70 800. След това цената отново ще се установи във флат и перспективите му ще останат неясни.
Следващата седмица Federal Reserve ще проведе предпоследното заседание за годината, а позицията на централната банка на САЩ вече е известна. Дори и основната лихва да не бъде повишена (базов сценарий), Fed във всеки случай ще запази ястребов тон, тъй като инфлацията в САЩ продължава да расте. Така ястребовият поглед на Fed върху паричната политика едва ли ще подкрепи по-нататъшно поскъпване на водещата криптовалута, която по същество остава в страничен канал на дневната графика и в низходящ тренд на седмичната.
Трябва да се отбележи и че на 3 ноември ще се проведат междинни избори за Конгреса на САЩ. С приблизително 99% вероятност Републиканците ще загубят власт поне в едната камара, след което приемането на Clarity Act ще стане още по-трудно. Някои републиканци се противопоставят на законопроекта на Trump, смятайки, че той служи само за лично обогатяване на президента. Нека припомним също, че традиционно Bitcoin поевтинява след междинните избори – този модел се наблюдава вече 12 години. Тъй като е малко вероятно движението да започне веднага след гласуването, спад може да се очаква още сега. Освен това дневната графика сочи низходяща посока.
На дневната графика структурата на низходящия тренд е нарушена, така че най-вероятно „дигиталното злато“ официално е преминало към формиране на нов възходящ тренд. Цената отработи мечия FVG от предишния тренд, реагира на този модел и, както се очакваше, започна корекция. Въпреки това пробивът през септември над границите на страничния канал $60 000–$82 500 все още може да се окаже отклонение, което заедно с реакцията към мечия FVG може да провокира спад към долната граница на страничния канал. Вътре в последния мечи FVG се формира още един сигнал за продажба. Освен това се образува и мечи order block, който също сочи надолу и може да доведе до нов сигнал за продажба.
На 4-часовата графика започна да се формира низходяща структура. Линията CHOCH в момента се намира на ниво $87 000. На дневния таймфрейм бяха получени всички необходими сигнали за обръщане надолу, което позволява на трейдърите да отварят къси позиции. Най-добре е целите за Bitcoin да се определят по дневния страничен канал, който ние считаме за все още актуален. На 4-часовата графика се формира флат, следван от отклонение в горната граница на страничния канал, за което предварително предупредихме. Така, напълно предсказуемо, Bitcoin падна към долната граница на локалния страничен канал. Като се има предвид броят на мечите модели и сигналите за продажба, бихме очаквали изход от страничния канал през долната граница и по-нататъшен спад на водещата криптовалута.
Търговски препоръки за BTC/USD:Bitcoin показва признаци за начало на нов възходящ тренд. Този тренд започна, както обикновено, с pump, който няма конкретни и ясни причини. Fed все още не е започнала да намалява лихвите, а законопроектът Clarity Act не беше приет. Въпреки това в краткосрочен план на дневния таймфрейм Bitcoin може да бъде в низходящо движение, тъй като цената реагира на мечия FVG и формира два сигнала за продажба. Трябва да отбележим и че пробивът извън дневния страничен канал може да е отклонение – да, дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако е така, Bitcoin може да се насочи към $70 800 и дори да запази низходящия тренд, започнал миналата година. Смятаме, че в близка перспектива най-релевантни са късите позиции. На дневния таймфрейм се формираха два сигнала за продажба с отклонение, а на 4-часовия – още едно отклонение. Перспективите за Bitcoin остават мечи – най-близки цели: $80 400 и $70 800. Отклонение близо до долната граница на страничния канал на 4-часовата графика най-вероятно ще остави Bitcoin във флат за известно време.
Обяснения към илюстрациите:CHOCH — Change of Character: пробив в структурата на тренда.
Liquidity — ликвидност: стоп поръчки и чакащи поръчки, които маркет-мейкърите използват за натрупване на позиции.
FVG — Fair-Value Gap: зона на неефективност в цената. Цената се движи бързо през такива области, което показва отсъствие на едната страна на пазара. Впоследствие цената често се връща и реагира в тези зони, продължавайки основния тренд.
IFVG — Inverted Fair-Value Gap: след връщане в такава зона цената не реагира там, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
OB — Order Block: свещ, в която маркет-мейкър е открил позиция с цел да вземе ликвидност, а след това да заеме позиция в противоположната посока.